| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080.00 | 476.00 | 604.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 651.00 | 175 726.00 | 77 925.00 | 253 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 419.00 | 172 480.00 | 91 940.00 | 264 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 638.00 | 348 682.00 | 179 956.00 | 528 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 073.00 | 67 783.00 | 825 290.00 | 893 073.00 |
BZ Autres créances | 513 310.00 | 208 360.00 | 304 950.00 | 513 310.00 |
CF Disponibilités | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 051.00 | 276 143.00 | 1 280 908.00 | 1 557 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 689.00 | 624 825.00 | 1 460 864.00 | 2 085 689.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 309 315.00 | 283 095.00 | | 309 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | 26 220.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 320 959.00 | 317 785.00 | | 320 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 043.00 | 1 311.00 | | 50 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 309.00 | 85 509.00 | | 98 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 234.00 | 652 413.00 | | 643 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 221.00 | 289 298.00 | | 327 221.00 |
EA Autres dettes | 21 098.00 | 31 921.00 | | 21 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 905.00 | 1 060 452.00 | | 1 139 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 864.00 | 1 378 237.00 | | 1 460 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 905.00 | 1 060 452.00 | | 1 139 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 841.00 | 31.00 | | 48 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 088.00 | | 2 246 088.00 | 2 246 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 088.00 | | 2 246 088.00 | 2 246 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 783.00 | |
GE Autres charges | | | 47 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 9 926.00 | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 360.00 | 1 304.00 | | 209 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 360.00 | 18 379.00 | | 209 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 458.00 | 18 872.00 | | 38 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 733.00 | 10 581.00 | | 4 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 551.00 | 29 453.00 | | 251 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 191.00 | -11 074.00 | | -42 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 2 787.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 190.00 | 3 271 683.00 | | 2 458 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 016.00 | 3 245 464.00 | | 2 455 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | 26 220.00 | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 311.00 | | 75 743.00 | 488 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 416.00 | 528 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 416.00 | 519 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 824.00 | | 75 743.00 | 478 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 136.00 | 60 229.00 | 30 683.00 | 319 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 136.00 | 60 229.00 | 30 683.00 | 319 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 783.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 234.00 | 643 234.00 | | 643 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 893 073.00 | | | 893 073.00 |
VB T. V. A. | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VI Groupe et associés | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 566.00 | | | 371 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 335.00 | 1 422 580.00 | 8 755.00 | 1 431 335.00 |
VW T.V.A. | 275 440.00 | 275 440.00 | | 275 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 905.00 | 1 139 905.00 | | 1 139 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 6 574.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 948.00 | 33 216.00 | | 20 948.00 |
ST Autres comptes | 617 059.00 | 825 525.00 | | 617 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 255.00 | 269 073.00 | | 198 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 97 083.00 | 247 233.00 | | 97 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664 352.00 | 906 470.00 | | 664 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 4 754.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | 11 328.00 | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 572.00 | 639 660.00 | | 483 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 262.00 | 463 694.00 | | 308 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 698.00 | 2 281 518.00 | | 1 597 698.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |