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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080.00 | 800.00 | 280.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 922.00 | 252 888.00 | 157 034.00 | 409 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 657.00 | 287 266.00 | 153 391.00 | 440 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 146.00 | 540 954.00 | 320 192.00 | 861 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 986.00 | 122 658.00 | 646 328.00 | 768 986.00 |
BZ Autres créances | 596 889.00 | 208 360.00 | 388 529.00 | 596 889.00 |
CF Disponibilités | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 004.00 | 331 018.00 | 1 284 986.00 | 1 616 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 150.00 | 871 972.00 | 1 605 178.00 | 2 477 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 321 364.00 | 321 364.00 | | 321 364.00 |
DH Report à nouveau | -100 369.00 | | | -100 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 327.00 | -100 369.00 | | 65 327.00 |
DL TOTAL (I) | 294 792.00 | 229 465.00 | | 294 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 188.00 | 81 954.00 | | 45 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 490.00 | 498 718.00 | | 611 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 674.00 | 427 604.00 | | 366 674.00 |
EA Autres dettes | 193 769.00 | 475 851.00 | | 193 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 386.00 | 1 631 207.00 | | 1 310 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 178.00 | 1 860 673.00 | | 1 605 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 371.00 | 1 631 207.00 | | 1 295 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 102.00 | | 142 045.00 | 719 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 615.00 | | 142 045.00 | 709 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 155.00 | 73 799.00 | | 467 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 155.00 | 73 799.00 | | 467 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 783.00 | 54 875.00 | | 67 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 143.00 | 54 875.00 | | 276 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 143.00 | 54 875.00 | | 276 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 490.00 | 611 490.00 | | 611 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 768 986.00 | 768 986.00 | | 768 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 505.00 | 28 419.00 | 15 086.00 | 43 505.00 |
VI Groupe et associés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 534.00 | 517 534.00 | | 517 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 949.00 | 1 392 949.00 | | 1 392 949.00 |
VW T.V.A. | 267 547.00 | 267 547.00 | | 267 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 457.00 | 1 295 371.00 | 15 086.00 | 1 310 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 6 537.00 | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 087.00 | 25 179.00 | | 23 087.00 |
ST Autres comptes | 662 779.00 | 608 270.00 | | 662 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 729.00 | 198 916.00 | | 171 729.00 |
YT Sous‐traitance | 349 360.00 | 268 385.00 | | 349 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 841.00 | 366 311.00 | | 332 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 644.00 | 61 143.00 | | 11 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | 1 500.00 | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 8 037.00 | | 9 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 291.00 | 495 256.00 | | 621 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 540.00 | 341 289.00 | | 365 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 440.00 | 1 528 204.00 | | 1 551 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |