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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080.00 | 908.00 | 172.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 912.00 | 289 078.00 | 294 834.00 | 583 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 450.00 | 337 673.00 | 181 777.00 | 519 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 929.00 | 627 659.00 | 486 270.00 | 1 113 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 287.00 | 280 771.00 | 484 516.00 | 765 287.00 |
BZ Autres créances | 342 046.00 | 208 360.00 | 133 686.00 | 342 046.00 |
CF Disponibilités | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 742.00 | 489 131.00 | 757 611.00 | 1 246 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 671.00 | 1 116 790.00 | 1 243 881.00 | 2 360 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 321 364.00 | 321 364.00 | | 321 364.00 |
DH Report à nouveau | -35 042.00 | -100 369.00 | | -35 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 085.00 | 65 327.00 | | 68 085.00 |
DL TOTAL (I) | 362 877.00 | 294 792.00 | | 362 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 250.00 | 45 188.00 | | 16 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 611 490.00 | | 356 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 491.00 | 366 674.00 | | 244 491.00 |
EA Autres dettes | 170 753.00 | 193 769.00 | | 170 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 004.00 | 1 310 386.00 | | 881 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 881.00 | 1 605 178.00 | | 1 243 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 004.00 | 1 295 371.00 | | 881 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 146.00 | | 252 783.00 | 861 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 659.00 | | 252 783.00 | 851 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 954.00 | 86 705.00 | | 540 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 954.00 | 86 705.00 | | 540 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 658.00 | 158 113.00 | | 122 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 018.00 | 158 113.00 | | 331 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 018.00 | 158 113.00 | | 331 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 753.00 | 170 753.00 | | 170 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 765 287.00 | 765 287.00 | | 765 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VB T. V. A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VI Groupe et associés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 870.00 | 298 870.00 | | 298 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 223.00 | 1 139 223.00 | | 1 139 223.00 |
VW T.V.A. | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 004.00 | 881 004.00 | | 881 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 5 781.00 | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 284.00 | 23 087.00 | | 24 284.00 |
ST Autres comptes | 611 327.00 | 662 779.00 | | 611 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 976.00 | 171 729.00 | | 321 976.00 |
YT Sous‐traitance | 846 563.00 | 349 360.00 | | 846 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 467.00 | 332 841.00 | | 51 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 644.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 129.00 | 3 311.00 | | 9 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 522.00 | 9 092.00 | | 12 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 586.00 | 621 291.00 | | 633 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 990.00 | 365 540.00 | | 319 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 618.00 | 1 551 440.00 | | 1 855 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |