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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 016.00 | 64.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 576.00 | 150 123.00 | 334 454.00 | 484 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 161.00 | 145 362.00 | 156 799.00 | 302 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 349.00 | 296 501.00 | 500 848.00 | 797 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 592.00 | 270 783.00 | 589 809.00 | 860 592.00 |
BZ Autres créances | 294 694.00 | 208 360.00 | 86 334.00 | 294 694.00 |
CF Disponibilités | 433 519.00 | | 433 519.00 | 433 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 326.00 | 479 143.00 | 1 189 183.00 | 1 668 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 675.00 | 775 644.00 | 1 690 031.00 | 2 465 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 354 407.00 | 321 364.00 | | 354 407.00 |
DH Report à nouveau | | -35 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 562.00 | 68 085.00 | | 34 562.00 |
DL TOTAL (I) | 397 439.00 | 362 877.00 | | 397 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 721.00 | 16 250.00 | | 651 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 93 265.00 | | 38 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 703.00 | 356 245.00 | | 245 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 751.00 | 244 491.00 | | 200 751.00 |
EA Autres dettes | 92 123.00 | 170 753.00 | | 92 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 592.00 | 881 004.00 | | 1 292 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 031.00 | 1 243 881.00 | | 1 690 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 315.00 | 881 004.00 | | 809 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 929.00 | | 210 513.00 | 1 113 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 094.00 | 797 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 094.00 | 787 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 442.00 | | 210 469.00 | 1 104 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | 45.00 | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 659.00 | 90 724.00 | 421 882.00 | 627 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 659.00 | 90 724.00 | 421 882.00 | 627 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 771.00 | | 9 988.00 | 280 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 131.00 | | 9 988.00 | 489 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 131.00 | | 9 988.00 | 489 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 703.00 | 245 703.00 | | 245 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 860 592.00 | 860 592.00 | | 860 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 131.00 | 166 853.00 | 473 445.00 | 650 131.00 |
VI Groupe et associés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VP Divers | | 7.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 446.00 | 282 446.00 | | 282 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 163.00 | 1 193 163.00 | | 1 193 163.00 |
VW T.V.A. | 143 609.00 | 143 609.00 | | 143 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 563.00 | 745 285.00 | 473 445.00 | 1 228 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | 3 393.00 | | 9 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 950.00 | 24 284.00 | | 30 950.00 |
ST Autres comptes | 672 084.00 | 611 327.00 | | 672 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 011.00 | 321 976.00 | | 428 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 649 572.00 | | |
YT Sous‐traitance | 622 840.00 | 846 563.00 | | 622 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 580.00 | 51 467.00 | | 110 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | 9 129.00 | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 841.00 | 12 522.00 | | 13 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 904.00 | 633 586.00 | | 566 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 936.00 | 319 990.00 | | 437 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 464.00 | 1 855 618.00 | | 1 864 464.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |