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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080.00 | 692.00 | 388.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 603.00 | 226 145.00 | 95 458.00 | 321 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 932.00 | 240 318.00 | 146 614.00 | 386 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 102.00 | 467 155.00 | 251 947.00 | 719 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 328.00 | 67 783.00 | 1 225 545.00 | 1 293 328.00 |
BZ Autres créances | 458 237.00 | 208 360.00 | 249 877.00 | 458 237.00 |
CF Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 869.00 | 276 143.00 | 1 608 726.00 | 1 884 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 971.00 | 743 298.00 | 1 860 673.00 | 2 603 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 321 364.00 | 312 489.00 | | 321 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 369.00 | 8 875.00 | | -100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 229 465.00 | 329 834.00 | | 229 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 954.00 | 58 206.00 | | 81 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | 102 109.00 | | 93 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 816.00 | 2 200.00 | | 53 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 718.00 | 797 183.00 | | 498 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 604.00 | 452 472.00 | | 427 604.00 |
EA Autres dettes | 475 851.00 | 140 510.00 | | 475 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 207.00 | 1 552 680.00 | | 1 631 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 673.00 | 1 882 514.00 | | 1 860 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 207.00 | 1 516 005.00 | | 1 631 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 032.00 | | 87 570.00 | 672 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 719 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 709 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 545.00 | | 87 570.00 | 662 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 734.00 | 74 225.00 | 23 804.00 | 416 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 734.00 | 74 225.00 | 23 804.00 | 416 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 718.00 | 498 718.00 | | 498 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 851.00 | 475 851.00 | | 475 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 328.00 | 1 293 328.00 | | 1 293 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VI Groupe et associés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 513.00 | 358 513.00 | | 358 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 748.00 | 1 768 748.00 | | 1 768 748.00 |
VW T.V.A. | 308 616.00 | 308 616.00 | | 308 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 392.00 | 1 577 392.00 | | 1 577 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | 7 633.00 | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 179.00 | 25 331.00 | | 25 179.00 |
ST Autres comptes | 608 270.00 | 613 801.00 | | 608 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 916.00 | 196 966.00 | | 198 916.00 |
YT Sous‐traitance | 268 385.00 | 162 490.00 | | 268 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 311.00 | 561 952.00 | | 366 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 143.00 | 37 203.00 | | 61 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 7 959.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 037.00 | 15 592.00 | | 8 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 983.00 | 400 981.00 | | 460 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 564.00 | 377 700.00 | | 293 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 204.00 | 1 597 743.00 | | 1 528 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |