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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 791.00 | 277 536.00 | 13 254.00 | 290 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 369.00 | 53 303.00 | 26 066.00 | 79 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 826.00 | 373 592.00 | 44 234.00 | 417 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 687.00 | | 626 687.00 | 626 687.00 |
BZ Autres créances | 1 012 457.00 | | 1 012 457.00 | 1 012 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 494.00 | | 1 639 494.00 | 1 639 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 321.00 | 373 592.00 | 1 683 728.00 | 2 057 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 580.00 | 1 145 014.00 | | 793 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 646.00 | 248 565.00 | | 316 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 227.00 | 1 404 580.00 | | 1 121 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 3 213.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 037.00 | 174 219.00 | | 231 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 657.00 | 262 717.00 | | 329 657.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 120.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 501.00 | 580 622.00 | | 562 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 728.00 | 1 985 202.00 | | 1 683 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 462.00 | | 2 347 462.00 | 2 347 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 462.00 | | 2 347 462.00 | 2 347 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 521.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 793.00 | 152 208.00 | | 162 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 939.00 | 1 866 004.00 | | 2 380 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 292.00 | 1 617 438.00 | | 2 064 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 646.00 | 248 565.00 | | 316 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 952.00 | | 22 875.00 | 394 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 287.00 | | 22 875.00 | 347 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 071.00 | 15 522.00 | | 358 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 319.00 | 15 522.00 | | 315 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 037.00 | 231 037.00 | | 231 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 626 687.00 | | | 626 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VC Groupe et associés | 947 828.00 | | | 947 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 408.00 | 1 639 495.00 | 4 913.00 | 1 644 408.00 |
VW T.V.A. | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 502.00 | 562 502.00 | | 562 502.00 |