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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 623.00 | 516 623.00 | | 516 623.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 878.00 | 1 370 165.00 | 165 713.00 | 1 535 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 042.00 | 1 169 988.00 | 408 053.00 | 1 578 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 695.00 | 3 057 184.00 | 622 511.00 | 3 679 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 909.00 | | 1 935 909.00 | 1 935 909.00 |
BZ Autres créances | 1 688 920.00 | | 1 688 920.00 | 1 688 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 151.00 | | 3 771 151.00 | 3 771 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 846.00 | 3 057 184.00 | 4 393 662.00 | 7 450 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 944.00 | | | 1 686 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 285.00 | | | 1 919 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 802.00 | | | 1 462 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 458 895.00 | | | 458 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 377.00 | | | 2 474 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 662.00 | | | 4 393 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 795.00 | | | 2 420 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 315 147.00 | 5 927.00 | 9 321 074.00 | 9 315 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 147.00 | 5 927.00 | 9 321 074.00 | 9 315 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 893.00 | | | 9 427 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 552.00 | | | 9 206 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 897.00 | | 105 150.00 | 3 618 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 357.00 | 48 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 352.00 | 3 679 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 995.00 | 3 114 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 623.00 | | | 516 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 173.00 | | 105 150.00 | 3 033 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 998.00 | 211 634.00 | 18 447.00 | 2 863 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 255.00 | 367.00 | | 516 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 743.00 | 211 267.00 | 18 447.00 | 2 347 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 364.00 | 3 097.00 | 27 267.00 | 30 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 250.00 | 502 250.00 | | 502 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 409.00 | 553 095.00 | | 579 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 917.00 | 443 917.00 | | 443 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 895.00 | 458 895.00 | | 458 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 909.00 | 1 935 909.00 | | 1 935 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 940.00 | 1 316 940.00 | | 1 316 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 715.00 | 3 701 970.00 | 48 745.00 | 3 750 715.00 |
VW T.V.A. | 426 883.00 | 426 883.00 | | 426 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 377.00 | 2 420 795.00 | 27 267.00 | 2 474 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
ST Autres comptes | 1 182 726.00 | | | 1 182 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295 330.00 | | | 1 295 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 384.00 | | | 202 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 468 214.00 | | | 2 468 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 338.00 | | | 904 338.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 159.00 | | | 2 756 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |