| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 307.00 | 55 940.00 | 367.00 | 56 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 084.00 | 787 660.00 | 95 424.00 | 883 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 954.00 | 142 586.00 | 122 368.00 | 264 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 258.00 | 986 185.00 | 223 073.00 | 1 209 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 980.00 | | 1 431 980.00 | 1 431 980.00 |
BZ Autres créances | 1 111 041.00 | | 1 111 041.00 | 1 111 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 101.00 | | 2 563 101.00 | 2 563 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 359.00 | 986 185.00 | 2 786 174.00 | 3 772 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 987.00 | 258 837.00 | | 306 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 130.00 | 48 151.00 | | 114 130.00 |
DL TOTAL (I) | 432 118.00 | 317 987.00 | | 432 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 843.00 | 26 512.00 | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 908.00 | 1 056 520.00 | | 572 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 753.00 | 691 412.00 | | 563 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 006.00 | 797 851.00 | | 977 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 700.00 | | |
EA Autres dettes | 218 546.00 | 204 050.00 | | 218 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 056.00 | 2 790 045.00 | | 2 354 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 174.00 | 3 108 033.00 | | 2 786 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 393.00 | 2 783 195.00 | | 2 343 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 843.00 | 26 512.00 | | 21 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 654.00 | | 5 920 654.00 | 5 920 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 654.00 | | 5 920 654.00 | 5 920 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 369.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 069.00 | 13 029.00 | | 53 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 079.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 792.00 | 7 746.00 | | 47 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 017.00 | 14 100.00 | | 61 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 225.00 | 5 412 718.00 | | 5 984 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 095.00 | 5 364 568.00 | | 5 870 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 130.00 | 48 151.00 | | 114 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 530.00 | | 121 918.00 | 1 120 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 191.00 | 1 209 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 191.00 | 1 148 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 310.00 | | 121 918.00 | 1 059 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 816.00 | 95 369.00 | | 890 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 482.00 | 1 458.00 | | 54 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 334.00 | 93 911.00 | | 836 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 697.00 | 35.00 | 10 663.00 | 10 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 753.00 | 563 753.00 | | 563 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 241.00 | 387 241.00 | | 387 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 829.00 | 252 829.00 | | 252 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 546.00 | 218 546.00 | | 218 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 980.00 | 1 431 980.00 | | 1 431 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
VC Groupe et associés | 949 051.00 | 949 051.00 | | 949 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VI Groupe et associés | 562 211.00 | 562 211.00 | | 562 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 946.00 | 2 559 033.00 | 4 913.00 | 2 563 946.00 |
VW T.V.A. | 323 576.00 | 323 576.00 | | 323 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 056.00 | 2 343 393.00 | 10 663.00 | 2 354 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
ST Autres comptes | 628 243.00 | | | 628 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 391 013.00 | | | 1 391 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 710.00 | | | 1 194 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 311.00 | | | 425 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 051 409.00 | | | 2 051 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |