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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 307.00 | 54 482.00 | 1 825.00 | 56 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 836.00 | 723 797.00 | 122 038.00 | 845 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 284.00 | 112 537.00 | 67 748.00 | 180 284.00 |
AX Avances et acomptes | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 530.00 | 890 816.00 | 229 714.00 | 1 120 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 785.00 | | 1 323 785.00 | 1 323 785.00 |
BZ Autres créances | 1 522 556.00 | | 1 522 556.00 | 1 522 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 318.00 | | 2 878 318.00 | 2 878 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 849.00 | 890 816.00 | 3 108 033.00 | 3 998 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 837.00 | 95 785.00 | | 258 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 151.00 | 163 051.00 | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 317 987.00 | 269 837.00 | | 317 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 512.00 | 12 316.00 | | 26 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 520.00 | 356 164.00 | | 1 056 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 412.00 | 467 444.00 | | 691 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 851.00 | 691 133.00 | | 797 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 700.00 | 21 891.00 | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | 204 050.00 | 165 726.00 | | 204 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 045.00 | 1 714 674.00 | | 2 790 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 033.00 | 1 984 510.00 | | 3 108 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 195.00 | 1 714 674.00 | | 2 783 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 512.00 | 12 316.00 | | 26 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 386 696.00 | | 5 386 696.00 | 5 386 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 696.00 | | 5 386 696.00 | 5 386 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 017.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 029.00 | 15 382.00 | | 13 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 13 065.00 | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 13 065.00 | | 2 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | -25 140.00 | | 2 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 746.00 | 20 018.00 | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 27 272.00 | | 14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 718.00 | 5 015 613.00 | | 5 412 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 568.00 | 4 852 561.00 | | 5 364 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 151.00 | 163 051.00 | | 48 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 670.00 | | 58 467.00 | 1 106 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 606.00 | 1 120 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 606.00 | 1 059 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 392.00 | | 2 915.00 | 53 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 365.00 | | 55 551.00 | 1 048 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 405.00 | 84 017.00 | 44 606.00 | 851 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 392.00 | 1 090.00 | | 53 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 013.00 | 82 927.00 | 44 606.00 | 798 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 877.00 | 27.00 | 6 850.00 | 6 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 112.00 | 273 112.00 | | 273 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 510.00 | 216 510.00 | | 216 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 785.00 | 1 323 785.00 | | 1 323 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 048.00 | 1 271 048.00 | | 1 271 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 643.00 | 1 049 643.00 | | 1 049 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 597.00 | 2 859 684.00 | 4 913.00 | 2 864 597.00 |
VW T.V.A. | 301 682.00 | 301 682.00 | | 301 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 045.00 | 2 783 195.00 | 6 850.00 | 2 790 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 474 332.00 | | | 474 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361 199.00 | | | 1 361 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 772.00 | | | 1 054 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 390.00 | | | 355 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 660.00 | | | 1 855 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |