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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 388.00 | 662 874.00 | 175 514.00 | 838 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 977.00 | 135 138.00 | 74 839.00 | 209 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 670.00 | 851 405.00 | 255 265.00 | 1 106 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 169.00 | | 1 097 169.00 | 1 097 169.00 |
BZ Autres créances | 602 699.00 | | 602 699.00 | 602 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 245.00 | | 1 729 245.00 | 1 729 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 915.00 | 851 405.00 | 1 984 510.00 | 2 835 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 785.00 | 960 227.00 | | 95 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 051.00 | 535 558.00 | | 163 051.00 |
DL TOTAL (I) | 269 837.00 | 1 506 785.00 | | 269 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 316.00 | 5 353.00 | | 12 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 164.00 | | | 356 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 444.00 | 250 065.00 | | 467 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 133.00 | 440 581.00 | | 691 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
EA Autres dettes | 165 726.00 | 776.00 | | 165 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 674.00 | 696 775.00 | | 1 714 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 510.00 | 2 203 560.00 | | 1 984 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 674.00 | 696 775.00 | | 1 714 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 316.00 | 5 353.00 | | 12 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972 472.00 | | 4 972 472.00 | 4 972 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 472.00 | | 4 972 472.00 | 4 972 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 412.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 382.00 | 19 926.00 | | 15 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 140.00 | | | -25 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 154 968.00 | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 613.00 | 2 883 981.00 | | 5 015 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 561.00 | 2 348 423.00 | | 4 852 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 051.00 | 535 558.00 | | 163 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 310.00 | | 926 149.00 | 432 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 789.00 | 1 106 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 428.00 | 53 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 361.00 | 1 048 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 752.00 | | 93 068.00 | 42 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 645.00 | | 833 081.00 | 384 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 529.00 | 676 460.00 | 213 584.00 | 388 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 752.00 | 93 068.00 | 82 428.00 | 42 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 776.00 | 583 393.00 | 131 156.00 | 345 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 444.00 | 467 444.00 | | 467 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 368.00 | 221 368.00 | | 221 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 653.00 | 215 653.00 | | 215 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 169.00 | 1 097 169.00 | | 1 097 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VC Groupe et associés | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VI Groupe et associés | 356 164.00 | 356 164.00 | | 356 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 336.00 | 272 336.00 | | 272 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 898.00 | 1 705 985.00 | 4 913.00 | 1 710 898.00 |
VW T.V.A. | 245 993.00 | 245 993.00 | | 245 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 674.00 | 1 714 674.00 | | 1 714 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |