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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 425.00 | 45 064.00 | 6 361.00 | 51 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 107.00 | 47 013.00 | 3 094.00 | 50 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 987.00 | 93 891.00 | 11 095.00 | 104 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 676.00 | | 449 676.00 | 449 676.00 |
BZ Autres créances | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
CF Disponibilités | 225 059.00 | | 225 059.00 | 225 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 419.00 | | 752 419.00 | 752 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 406.00 | 93 891.00 | 763 514.00 | 857 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 037.00 | 126 253.00 | | 27 037.00 |
DH Report à nouveau | | -542 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | 43 281.00 | | 75 286.00 |
DL TOTAL (I) | 146 324.00 | -328 962.00 | | 146 324.00 |
DP Provisions pour risques | 103 123.00 | 82 081.00 | | 103 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 016.00 | 4 176.00 | | 5 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 139.00 | 86 257.00 | | 108 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 635.00 | 199 297.00 | | 198 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 650.00 | 208 145.00 | | 185 650.00 |
EA Autres dettes | -518.00 | -869.00 | | -518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 299.00 | 120 014.00 | | 116 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 050.00 | 782 229.00 | | 509 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 514.00 | 539 524.00 | | 763 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 050.00 | 782 229.00 | | 509 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 708.00 | | 1 471 708.00 | 1 471 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 708.00 | | 1 471 708.00 | 1 471 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | 5 155.00 | | 18 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 567.00 | -18 802.00 | | -20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 117.00 | 1 826 402.00 | | 1 576 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 830.00 | 1 783 120.00 | | 1 500 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 286.00 | 43 281.00 | | 75 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 075.00 | | 7 455.00 | 101 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 104 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 101 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 639.00 | | 7 293.00 | 97 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 161.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 898.00 | 7 393.00 | 3 400.00 | 89 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 084.00 | 7 393.00 | 3 400.00 | 88 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 257.00 | 108 139.00 | 86 257.00 | 86 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 257.00 | 108 139.00 | 86 257.00 | 86 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 139.00 | 86 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 635.00 | 198 635.00 | | 198 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -518.00 | -518.00 | | -518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 449 676.00 | | | 449 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
VC Groupe et associés | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 498.00 | 527 498.00 | | 527 498.00 |
VW T.V.A. | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 050.00 | 509 050.00 | | 509 050.00 |