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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 075.00 | 48 289.00 | 6 786.00 | 55 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 46 820.00 | 6 845.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 359.00 | 96 923.00 | 15 435.00 | 112 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 216.00 | | 558 216.00 | 558 216.00 |
BZ Autres créances | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
CF Disponibilités | 376 505.00 | | 376 505.00 | 376 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 420.00 | | 1 090 420.00 | 1 090 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 779.00 | 96 923.00 | 1 105 856.00 | 1 202 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 324.00 | 27 037.00 | | 102 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291.00 | 75 287.00 | | 70 291.00 |
DL TOTAL (I) | 216 615.00 | 146 324.00 | | 216 615.00 |
DP Provisions pour risques | 94 095.00 | 103 123.00 | | 94 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 732.00 | 5 016.00 | | 4 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 827.00 | 108 139.00 | | 98 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 8 984.00 | | 14 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 453.00 | 198 635.00 | | 160 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 680.00 | 185 650.00 | | 210 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 177 522.00 | -518.00 | | 177 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 686.00 | 116 300.00 | | 221 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 414.00 | 509 051.00 | | 790 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 856.00 | 763 514.00 | | 1 105 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 655.00 | | 1 434 655.00 | 1 434 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 655.00 | | 1 434 655.00 | 1 434 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 827.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 701.00 | -168.00 | | 25 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 329.00 | -20 568.00 | | -25 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 513.00 | 1 576 118.00 | | 1 582 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 222.00 | 1 500 831.00 | | 1 512 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 291.00 | 75 287.00 | | 70 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 987.00 | | 10 214.00 | 104 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 112 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 108 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 533.00 | | 10 049.00 | 101 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 165.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 892.00 | 6 872.00 | 3 841.00 | 93 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 078.00 | 6 872.00 | 3 841.00 | 92 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 139.00 | 98 827.00 | 108 139.00 | 108 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 139.00 | 98 827.00 | 108 139.00 | 108 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 827.00 | 108 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 522.00 | 177 522.00 | | 177 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
VC Groupe et associés | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VP Divers | 575 625.00 | | | 575 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 220.00 | 714 220.00 | | 714 220.00 |
VW T.V.A. | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 414.00 | 790 414.00 | | 790 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |