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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 32 659.00 | 32 124.00 | 535.00 | 32 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 757.00 | 49 849.00 | 5 908.00 | 55 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 262.00 | 16 520.00 | 4 742.00 | 21 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 074.00 | 101 807.00 | 11 267.00 | 113 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 988.00 | | 758 988.00 | 758 988.00 |
BZ Autres créances | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
CF Disponibilités | 412 649.00 | | 412 649.00 | 412 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 085.00 | | 1 265 085.00 | 1 265 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 158.00 | 101 807.00 | 1 276 351.00 | 1 378 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 615.00 | 102 324.00 | | 90 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 925.00 | 70 291.00 | | 93 925.00 |
DL TOTAL (I) | 228 540.00 | 216 615.00 | | 228 540.00 |
DP Provisions pour risques | 197 161.00 | 94 095.00 | | 197 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 941.00 | 4 732.00 | | 4 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 102.00 | 98 827.00 | | 202 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 870.00 | 14 972.00 | | 13 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 953.00 | 160 453.00 | | 334 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 540.00 | 210 680.00 | | 296 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | -5.00 | 177 522.00 | | -5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 695.00 | 221 686.00 | | 197 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 710.00 | 790 414.00 | | 845 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 351.00 | 1 105 856.00 | | 1 276 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 052.00 | | | 843 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 957.00 | | 2 496 957.00 | 2 496 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 957.00 | | 2 496 957.00 | 2 496 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 123.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -16.00 | 25 701.00 | | -16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 25 701.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | 25 701.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 743.00 | -25 329.00 | | -21 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 757.00 | 1 582 513.00 | | 2 585 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 832.00 | 1 512 222.00 | | 2 491 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 925.00 | 70 291.00 | | 93 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 359.00 | | 715.00 | 112 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 740.00 | | 938.00 | 108 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | -222.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 923.00 | 8 063.00 | 4 679.00 | 96 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 109.00 | 8 063.00 | 4 679.00 | 95 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 827.00 | 179 123.00 | 75 848.00 | 98 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 827.00 | 180 623.00 | 75 848.00 | 98 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 123.00 | 75 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 953.00 | 334 953.00 | | 334 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 695.00 | 197 695.00 | | 197 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 758 988.00 | 758 988.00 | | 758 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 518.00 | 852 518.00 | | 852 518.00 |
VW T.V.A. | 154 035.00 | 154 035.00 | | 154 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 052.00 | 843 052.00 | | 843 052.00 |