| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 2 764.00 | 3 343.00 | 6 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 554.00 | 57 840.00 | 4 714.00 | 62 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 445.00 | 22 350.00 | 24 095.00 | 46 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 512.00 | 117 113.00 | 32 399.00 | 149 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 921.00 | | 600 921.00 | 600 921.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 659 686.00 | | 659 686.00 | 659 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 190.00 | | 1 293 190.00 | 1 293 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 702.00 | 117 113.00 | 1 325 589.00 | 1 442 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 738.00 | 184 540.00 | | 322 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | 138 198.00 | | 50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 417 694.00 | 366 738.00 | | 417 694.00 |
DP Provisions pour risques | 241 049.00 | 209 357.00 | | 241 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 043.00 | 6 257.00 | | 6 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 092.00 | 215 614.00 | | 247 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 973.00 | 34 017.00 | | 78 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 848.00 | 255 035.00 | | 198 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 428.00 | 254 849.00 | | 296 428.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 256 855.00 | | 4 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 059.00 | 176 635.00 | | 82 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 803.00 | 977 390.00 | | 660 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 589.00 | 1 559 742.00 | | 1 325 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 803.00 | 977 390.00 | | 660 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 2 061 727.00 | | 2 061 727.00 | 2 061 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 805.00 | | 2 061 805.00 | 2 061 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 472.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | 8 470.00 | | 10 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 74.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 709.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -709.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 928.00 | 2 570 314.00 | | 2 302 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 972.00 | 2 432 117.00 | | 2 251 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 957.00 | 138 198.00 | | 50 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 341.00 | | 30 172.00 | 119 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | 4 293.00 | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 779.00 | | 25 879.00 | 115 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 262.00 | 11 959.00 | 1 608.00 | 105 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 950.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 448.00 | 11 009.00 | 1 608.00 | 103 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 614.00 | 240 472.00 | 208 994.00 | 215 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 114.00 | 240 472.00 | 208 994.00 | 217 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 472.00 | 208 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 600 921.00 | 600 921.00 | | 600 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 751.00 | 633 751.00 | | 633 751.00 |
VW T.V.A. | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 803.00 | 660 803.00 | | 660 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
ST Autres comptes | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
YT Sous‐traitance | 203 548.00 | | | 203 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 214.00 | | | 411 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 310.00 | | | 250 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 950.00 | | | 605 950.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |