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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 256.00 | 66 320.00 | 6 936.00 | 73 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 069.00 | 30 513.00 | 14 557.00 | 45 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 591.00 | 137 099.00 | 21 493.00 | 158 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 576.00 | | 964 576.00 | 964 576.00 |
BZ Autres créances | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CF Disponibilités | 859 486.00 | | 859 486.00 | 859 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 987.00 | | 1 908 987.00 | 1 908 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 579.00 | 137 099.00 | 1 930 480.00 | 2 067 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 901.00 | | | 273 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DL TOTAL (I) | 441 315.00 | | | 441 315.00 |
DP Provisions pour risques | 287 020.00 | | | 287 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 311.00 | | | 292 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 769.00 | | | 195 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 692.00 | | | 504 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 781.00 | | | 381 781.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 853.00 | | | 1 196 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 480.00 | | | 1 930 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 853.00 | | | 1 196 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 3 248 898.00 | | 3 248 898.00 | 3 248 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 056.00 | | 3 250 056.00 | 3 250 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 246.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 382.00 | | | 3 381 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 967.00 | | | 3 257 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 431.00 | | 2 160.00 | 156 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 824.00 | | 2 160.00 | 148 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 432.00 | 14 644.00 | 4 478.00 | 125 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | 14 644.00 | 4 478.00 | 119 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 428.00 | 102 246.00 | 126 363.00 | 316 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 928.00 | 102 246.00 | 126 363.00 | 317 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 246.00 | 126 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 692.00 | 504 692.00 | | 504 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 811.00 | 202 811.00 | | 202 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
UX Autres créances clients | 964 576.00 | 964 576.00 | | 964 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 501.00 | 1 049 501.00 | | 1 049 501.00 |
VW T.V.A. | 197 371.00 | 197 371.00 | | 197 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 853.00 | 1 196 853.00 | | 1 196 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
ST Autres comptes | 446 439.00 | | | 446 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
YT Sous‐traitance | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 798.00 | | | 332 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 017.00 | | | 490 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 193.00 | | | 379 193.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 033.00 | | | 1 269 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |