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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 754.00 | 2 333.00 | 14 420.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 4 733.00 | 3 707.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 646.00 | 331 257.00 | 195 389.00 | 526 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 042.00 | 338 325.00 | 214 717.00 | 553 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 634.00 | | 356 634.00 | 356 634.00 |
BZ Autres créances | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 883.00 | | 526 883.00 | 526 883.00 |
CF Disponibilités | 514 447.00 | | 514 447.00 | 514 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 548.00 | | 1 488 548.00 | 1 488 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 591.00 | 338 325.00 | 1 703 266.00 | 2 041 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 310.00 | | | 792 310.00 |
DG Autres réserves | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 595.00 | | | 1 258 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 833.00 | | | 301 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 671.00 | | | 444 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 266.00 | | | 1 703 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 962.00 | | | 387 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 600.00 | | 2 424 600.00 | 2 424 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 600.00 | | 2 424 600.00 | 2 424 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 990.00 | | | 2 451 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 927.00 | | | 2 341 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 437.00 | | 140 558.00 | 468 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 920.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 453.00 | 553 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 533.00 | 551 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 317.00 | | 140 558.00 | 453 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 527.00 | 79 372.00 | 40 575.00 | 299 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 527.00 | 79 372.00 | 40 575.00 | 299 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 634.00 | | | 356 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 418.00 | 447 218.00 | 1 200.00 | 448 418.00 |
VW T.V.A. | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 671.00 | 387 962.00 | | 444 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
ST Autres comptes | 892 786.00 | | | 892 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
YT Sous‐traitance | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 397.00 | | | 465 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 653.00 | | | 210 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 402.00 | | | 965 402.00 |