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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 287.00 | 6 185.00 | 13 102.00 | 19 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 7 081.00 | 1 360.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 463.00 | 484 448.00 | 176 014.00 | 660 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 392.00 | 497 715.00 | 191 676.00 | 689 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 145.00 | | 450 145.00 | 450 145.00 |
BZ Autres créances | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 883.00 | | 526 883.00 | 526 883.00 |
CF Disponibilités | 774 039.00 | | 774 039.00 | 774 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 002.00 | | 1 873 002.00 | 1 873 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 394.00 | 497 715.00 | 2 064 678.00 | 2 562 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 419.00 | | | 991 419.00 |
DG Autres réserves | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 522.00 | | | 1 577 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 057.00 | | | 336 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 156.00 | | | 487 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 678.00 | | | 2 064 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 560.00 | | 2 766 560.00 | 2 766 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 560.00 | | 2 766 560.00 | 2 766 560.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 624.00 | | | 2 829 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 742.00 | | | 2 599 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 379.00 | | 84 012.00 | 642 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 689 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 688 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 179.00 | | 84 012.00 | 641 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 498.00 | 108 216.00 | 37 000.00 | 426 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 498.00 | 108 216.00 | 37 000.00 | 426 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 145.00 | 450 145.00 | | 450 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 280.00 | 572 080.00 | 1 200.00 | 573 280.00 |
VW T.V.A. | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 156.00 | 434 418.00 | | 487 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
ST Autres comptes | 934 325.00 | | | 934 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
YT Sous‐traitance | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 377.00 | | | 517 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 232.00 | | | 227 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 375.00 | | | 1 226 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |