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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 287.00 | 8 114.00 | 11 173.00 | 19 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 7 761.00 | 680.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 560.00 | 554 527.00 | 108 032.00 | 662 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 489.00 | 570 403.00 | 121 085.00 | 691 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 986.00 | | 430 986.00 | 430 986.00 |
BZ Autres créances | 1 396 561.00 | | 1 396 561.00 | 1 396 561.00 |
CF Disponibilités | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 293.00 | | 1 970 293.00 | 1 970 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 782.00 | 570 403.00 | 2 091 379.00 | 2 661 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 221 301.00 | | | 1 221 301.00 |
DG Autres réserves | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 429.00 | | | 1 703 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 949.00 | | | 387 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 379.00 | | | 2 091 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 941.00 | | | 375 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 227.00 | | 2 362 227.00 | 2 362 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 227.00 | | 2 362 227.00 | 2 362 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 866.00 | | | 2 426 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 959.00 | | | 2 300 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 392.00 | | 2 097.00 | 689 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 192.00 | | 2 097.00 | 688 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 715.00 | 72 687.00 | | 497 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 715.00 | 72 687.00 | | 497 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 430 986.00 | 430 986.00 | | 430 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 449.00 | 1 336 449.00 | | 1 336 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 495.00 | 1 841 295.00 | 1 200.00 | 1 842 495.00 |
VW T.V.A. | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 949.00 | 375 941.00 | | 387 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
ST Autres comptes | 920 248.00 | | | 920 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
YT Sous‐traitance | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 664.00 | | | 480 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
ZE Dividendes | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 135.00 | | | 996 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |