| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 287.00 | 13 900.00 | 5 386.00 | 19 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 747.00 | 649 400.00 | 208 346.00 | 857 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 354.00 | 672 420.00 | 214 935.00 | 887 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 778.00 | | 553 778.00 | 553 778.00 |
BZ Autres créances | 1 544 439.00 | | 1 544 439.00 | 1 544 439.00 |
CF Disponibilités | 318 317.00 | | 318 317.00 | 318 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 534.00 | | 2 416 534.00 | 2 416 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 889.00 | 672 420.00 | 2 631 468.00 | 3 303 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 556 871.00 | | | 1 556 871.00 |
DG Autres réserves | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 308.00 | | | 2 156 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 160.00 | | | 475 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 468.00 | | | 2 631 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 380.00 | | | 420 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 375.00 | | 2 668 375.00 | 2 668 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 375.00 | | 2 668 375.00 | 2 668 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 848.00 | | | 2 784 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 632.00 | | | 2 541 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 267.00 | | | 943 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 913.00 | 887 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 913.00 | 886 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 067.00 | | | 942 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 348.00 | 80 985.00 | 55 913.00 | 647 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 348.00 | 80 985.00 | 55 913.00 | 647 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 553 778.00 | 553 778.00 | | 553 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VB T. V. A. | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 882.00 | | | 329 882.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 781.00 | 1 473 781.00 | | 1 473 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 417.00 | 2 098 217.00 | 1 200.00 | 2 099 417.00 |
VW T.V.A. | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 160.00 | 420 380.00 | | 475 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
ST Autres comptes | 1 123 444.00 | | | 1 123 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 755.00 | | | 532 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 295.00 | | | 1 185 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |