| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 287.00 | 4 257.00 | 15 030.00 | 19 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 5 979.00 | 2 462.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 450.00 | 416 262.00 | 197 187.00 | 613 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 379.00 | 426 498.00 | 215 880.00 | 642 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 362.00 | | 364 362.00 | 364 362.00 |
BZ Autres créances | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 883.00 | | 526 883.00 | 526 883.00 |
CF Disponibilités | 598 731.00 | | 598 731.00 | 598 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 478.00 | | 1 625 478.00 | 1 625 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 857.00 | 426 498.00 | 1 841 359.00 | 2 267 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 373.00 | | | 902 373.00 |
DG Autres réserves | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 640.00 | | | 1 347 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 519.00 | | | 303 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 718.00 | | | 493 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 359.00 | | | 1 841 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 859.00 | | | 456 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 753.00 | | 2 619 753.00 | 2 619 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 753.00 | | 2 619 753.00 | 2 619 753.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 482.00 | | | 2 678 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 436.00 | | | 2 589 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 042.00 | | 110 533.00 | 553 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 930.00 | 642 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 930.00 | 641 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 842.00 | | 110 533.00 | 551 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 325.00 | 106 830.00 | 35 904.00 | 338 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 325.00 | 106 830.00 | 35 904.00 | 338 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 364 362.00 | | | 364 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 063.00 | 499 863.00 | 1 200.00 | 501 063.00 |
VW T.V.A. | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 718.00 | 456 859.00 | | 493 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 1 020 567.00 | | | 1 020 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
YT Sous‐traitance | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 885.00 | | | 546 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 846.00 | | | 1 190 846.00 |