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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 1 876.00 | 4 332.00 | 6 209.00 |
AP Constructions | 13 970.00 | 13 045.00 | 925.00 | 13 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 338.00 | 13 920.00 | 1 418.00 | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 909.00 | 129 749.00 | 82 160.00 | 211 909.00 |
BF Prêts | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 976.00 | 175 962.00 | 126 013.00 | 301 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 623.00 | | 1 349 623.00 | 1 349 623.00 |
BZ Autres créances | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 031.00 | | 601 031.00 | 601 031.00 |
CF Disponibilités | 429 638.00 | | 429 638.00 | 429 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 207.00 | | 2 503 207.00 | 2 503 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 184.00 | 175 962.00 | 2 629 221.00 | 2 805 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 518.00 | | | 1 034 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 801.00 | | | 1 232 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 270.00 | | | 1 254 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 420.00 | | | 1 396 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 221.00 | | | 2 629 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 420.00 | | | 1 396 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 326 944.00 | 81 048.00 | 5 407 992.00 | 5 326 944.00 |
FG Production vendue services | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 905.00 | 81 048.00 | 5 443 953.00 | 5 362 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 709.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 173.00 | | | 5 537 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 891.00 | | | 5 393 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 681.00 | | | 291 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 467.00 | 37 710.00 | 20 215.00 | 158 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 220.00 | 37 710.00 | 20 215.00 | 139 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 270.00 | 1 254 270.00 | | 1 254 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UP Prêts | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 715.00 | 1 460 537.00 | 37 177.00 | 1 497 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 420.00 | 1 396 420.00 | | 1 396 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
ST Autres comptes | 271 356.00 | | | 271 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
YT Sous‐traitance | 474 201.00 | | | 474 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 495.00 | | | 1 081 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 985.00 | | | 992 985.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 859.00 | | | 971 859.00 |