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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 20 574.00 | 1 898.00 | 22 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 181.00 | 13 295.00 | 7 885.00 | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 501.00 | 183 813.00 | 230 688.00 | 414 501.00 |
BF Prêts | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 725.00 | 219 559.00 | 288 165.00 | 507 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BT Marchandises | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 830.00 | | 1 609 830.00 | 1 609 830.00 |
BZ Autres créances | 171 680.00 | | 171 680.00 | 171 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
CF Disponibilités | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 318.00 | | 2 188 318.00 | 2 188 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 043.00 | 219 559.00 | 2 476 483.00 | 2 696 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 864 192.00 | | | 864 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 953 099.00 | | | 953 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 223.00 | | | 1 258 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 383.00 | | | 1 523 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 483.00 | | | 2 476 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 594.00 | | | 1 462 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 480.00 | 12 779.00 | 4 523 259.00 | 4 510 480.00 |
FG Production vendue services | 66 259.00 | 350.00 | 66 609.00 | 66 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 740.00 | 13 129.00 | 4 589 869.00 | 4 576 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 403.00 | | | 4 637 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 496.00 | | | 4 603 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 572.00 | | 7 684.00 | 504 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 47 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 507 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 435 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 988.00 | | 7 236.00 | 431 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 235.00 | | 448.00 | 48 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 138.00 | 39 963.00 | 3 541.00 | 183 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 2 550.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 238.00 | 37 412.00 | 3 541.00 | 163 238.00 |