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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 047.00 | 11 970.00 | 19 076.00 | 31 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 701.00 | 9 296.00 | 13 405.00 | 22 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 220.00 | 172 049.00 | 216 171.00 | 388 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 295.00 | 195 192.00 | 260 102.00 | 455 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 844.00 | 8 926.00 | 1 620 917.00 | 1 629 844.00 |
BZ Autres créances | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CF Disponibilités | 635 382.00 | | 635 382.00 | 635 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 776.00 | 8 926.00 | 2 567 850.00 | 2 576 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 071.00 | 204 119.00 | 2 827 952.00 | 3 032 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 963 902.00 | | | 963 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 287.00 | | | 1 042 287.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 316.00 | | | 1 111 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
EA Autres dettes | 349 966.00 | | | 349 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 665.00 | | | 1 730 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 952.00 | | | 2 827 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 665.00 | | | 1 730 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 868.00 | 2 550.00 | 4 539 418.00 | 4 536 868.00 |
FG Production vendue services | 121 229.00 | 1 950.00 | 123 179.00 | 121 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 098.00 | 4 500.00 | 4 662 598.00 | 4 658 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 742.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 972.00 | | | -46 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 920.00 | | | 4 726 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 535.00 | | | 4 703 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 734.00 | 34 287.00 | 51 828.00 | 212 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 349.00 | 1 688.00 | 12 190.00 | 24 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 385.00 | 32 599.00 | 39 638.00 | 188 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 317.00 | 1 111 317.00 | | 1 111 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 201.00 | 448 201.00 | | 448 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 917.00 | 1 808 917.00 | | 1 808 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 596.00 | 1 811 147.00 | 11 449.00 | 1 822 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 666.00 | 1 730 666.00 | | 1 730 666.00 |