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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 021.00 | 18 022.00 | 6 998.00 | 25 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AP Constructions | 13 970.00 | 13 558.00 | 412.00 | 13 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564.00 | 10 819.00 | 1 744.00 | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 333.00 | 142 961.00 | 47 372.00 | 190 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 812.00 | | 161 812.00 | 161 812.00 |
BF Prêts | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 325.00 | 187 238.00 | 265 086.00 | 452 325.00 |
BT Marchandises | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 088.00 | | 1 218 088.00 | 1 218 088.00 |
BZ Autres créances | 245 084.00 | | 245 084.00 | 245 084.00 |
CF Disponibilités | 729 717.00 | | 729 717.00 | 729 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 943.00 | | 2 249 943.00 | 2 249 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 268.00 | 187 238.00 | 2 515 029.00 | 2 702 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 801.00 | | | 1 027 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 191.00 | | | 1 115 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 086.00 | | | 1 116 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 838.00 | | | 1 399 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 029.00 | | | 2 515 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 327.00 | | | 1 302 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 021.00 | 97 817.00 | 4 520 838.00 | 4 423 021.00 |
FG Production vendue services | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 612.00 | 97 817.00 | 4 554 429.00 | 4 456 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 922.00 | | | 4 677 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 532.00 | | | 4 645 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 977.00 | | | 301 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 963.00 | 31 808.00 | 20 533.00 | 175 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 248.00 | 652.00 | | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 715.00 | 31 157.00 | 20 533.00 | 156 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 087.00 | 1 116 087.00 | | 1 116 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UP Prêts | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 061.00 | 39 551.00 | 97 510.00 | 137 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 104.00 | 1 479 359.00 | 46 745.00 | 1 526 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 838.00 | 1 302 328.00 | 97 510.00 | 1 399 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |