| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 18 023.00 | 4 448.00 | 22 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 181.00 | 11 657.00 | 9 524.00 | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 806.00 | 151 580.00 | 259 226.00 | 410 806.00 |
BF Prêts | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 571.00 | 183 138.00 | 321 433.00 | 504 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BT Marchandises | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 961.00 | | 1 334 961.00 | 1 334 961.00 |
BZ Autres créances | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 266 351.00 | | 266 351.00 | 266 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 859.00 | | 1 931 859.00 | 1 931 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 431.00 | 183 138.00 | 2 253 293.00 | 2 436 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 910 191.00 | | | 910 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 998.00 | | | -45 998.00 |
DL TOTAL (I) | 919 192.00 | | | 919 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 341.00 | | | 194 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 349.00 | | | 980 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 100.00 | | | 1 334 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 293.00 | | | 2 253 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 315.00 | | | 1 232 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 325.00 | | 261 876.00 | 452 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 630.00 | 504 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 24 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 081.00 | 431 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 682.00 | | 260 386.00 | 378 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 745.00 | | 1 490.00 | 46 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 239.00 | 35 328.00 | 39 429.00 | 187 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 899.00 | 2 550.00 | 2 549.00 | 19 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 340.00 | 32 778.00 | 36 880.00 | 167 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 349.00 | 980 349.00 | | 980 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UP Prêts | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 961.00 | 1 334 961.00 | | 1 334 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 785.00 | 39 000.00 | 101 785.00 | 140 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VP Divers | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 311.00 | 1 528 076.00 | 48 235.00 | 1 576 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 101.00 | 1 232 316.00 | 101 785.00 | 1 334 101.00 |