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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 194 068.00 | | 194 068.00 | 194 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 462.00 | 165 495.00 | 102 966.00 | 268 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 086.00 | 175 462.00 | 305 624.00 | 481 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 385.00 | 12 268.00 | 230 117.00 | 242 385.00 |
BZ Autres créances | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CF Disponibilités | 561 883.00 | | 561 883.00 | 561 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 296.00 | 12 268.00 | 867 028.00 | 879 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 382.00 | 187 730.00 | 1 172 652.00 | 1 360 382.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 309.00 | 275 737.00 | | 263 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 811.00 | -12 427.00 | | 102 811.00 |
DL TOTAL (I) | 382 621.00 | 279 809.00 | | 382 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 971.00 | 3 323.00 | | 4 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 971.00 | 3 323.00 | | 4 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 707.00 | 55 414.00 | | 45 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 866.00 | 209 531.00 | | 159 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 497.00 | 130 712.00 | | 478 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 988.00 | 67 118.00 | | 100 988.00 |
EA Autres dettes | | 2 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 059.00 | 465 062.00 | | 785 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 652.00 | 748 194.00 | | 1 172 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 407.00 | 419 311.00 | | 749 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 753.00 | | 941 753.00 | 941 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 753.00 | | 941 753.00 | 941 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649.00 | 36 627.00 | | 9 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649.00 | 36 627.00 | | 9 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 3 965.00 | | 2 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648.00 | 3 323.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 7 289.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | 29 337.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965.00 | 760 238.00 | | 1 156 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 154.00 | 772 666.00 | | 1 054 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 811.00 | -12 427.00 | | 102 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 456.00 | 17 988.00 | | 31 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 586.00 | | 1 500.00 | 479 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 511.00 | | 1 500.00 | 275 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 671.00 | 22 791.00 | | 152 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 1 274.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029.00 | 21 516.00 | | 146 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 323.00 | 1 648.00 | | 3 323.00 |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 591.00 | 1 648.00 | | 15 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 498.00 | 478 498.00 | | 478 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 242 386.00 | | | 242 386.00 |
VB T. V. A. | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 707.00 | 10 055.00 | 33 032.00 | 45 707.00 |
VI Groupe et associés | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 503.00 | 317 503.00 | | 317 503.00 |
VW T.V.A. | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 060.00 | 749 408.00 | 33 032.00 | 785 060.00 |