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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 194 068.00 | | 194 068.00 | 194 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 194.00 | 371.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 145.00 | 286 119.00 | 380 025.00 | 666 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 787.00 | 296 232.00 | 576 555.00 | 872 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 735.00 | | 217 735.00 | 217 735.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 306 815.00 | | 306 815.00 | 306 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 266.00 | | 554 266.00 | 554 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 054.00 | 296 232.00 | 1 130 822.00 | 1 427 054.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 137.00 | 396 789.00 | | 293 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 052.00 | -103 651.00 | | 86 052.00 |
DL TOTAL (I) | 395 690.00 | 309 637.00 | | 395 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 133.00 | 13 661.00 | | 14 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 133.00 | 13 661.00 | | 14 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 939.00 | 198 549.00 | | 157 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 410.00 | 158 828.00 | | 131 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 844.00 | 276 870.00 | | 265 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 239.00 | 120 633.00 | | 124 239.00 |
EA Autres dettes | 41 564.00 | 128.00 | | 41 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 998.00 | 755 010.00 | | 720 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 822.00 | 1 078 310.00 | | 1 130 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 270.00 | 597 071.00 | | 604 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 028.00 | 31 871.00 | 635 899.00 | 604 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 028.00 | 31 871.00 | 635 899.00 | 604 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 3 773.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 4 689.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 5 503.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 8 153.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 13 657.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -8 967.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 266.00 | 883 599.00 | | 983 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 213.00 | 987 251.00 | | 897 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 052.00 | -103 651.00 | | 86 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 704.00 | 25 040.00 | | 19 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 167.00 | | 53 621.00 | 819 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 092.00 | | 53 621.00 | 615 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 610.00 | 58 622.00 | | 237 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 693.00 | 58 622.00 | | 229 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 662.00 | 472.00 | | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | 472.00 | | 13 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 845.00 | 265 845.00 | | 265 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 217 736.00 | 217 736.00 | | 217 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 939.00 | 41 211.00 | 116 728.00 | 157 939.00 |
VI Groupe et associés | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 541.00 | 247 451.00 | 90.00 | 247 541.00 |
VW T.V.A. | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 998.00 | 604 270.00 | 116 728.00 | 720 998.00 |