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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 194 068.00 | | 194 068.00 | 194 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 091.00 | 475.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 284.00 | 227 601.00 | 385 683.00 | 613 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 926.00 | 237 609.00 | 582 316.00 | 819 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
BZ Autres créances | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CF Disponibilités | 252 036.00 | | 252 036.00 | 252 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 993.00 | | 495 993.00 | 495 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 920.00 | 237 609.00 | 1 078 310.00 | 1 315 920.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 789.00 | 366 121.00 | | 396 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 651.00 | 130 668.00 | | -103 651.00 |
DL TOTAL (I) | 309 637.00 | 513 289.00 | | 309 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 661.00 | 5 507.00 | | 13 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 661.00 | 5 507.00 | | 13 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 549.00 | 212 007.00 | | 198 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 828.00 | 69 906.00 | | 158 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 870.00 | 576 545.00 | | 276 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 633.00 | 121 131.00 | | 120 633.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 2 988.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 010.00 | 982 579.00 | | 755 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 310.00 | 1 501 376.00 | | 1 078 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 071.00 | 982 579.00 | | 597 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 764.00 | 31 679.00 | 604 443.00 | 572 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 764.00 | 31 679.00 | 604 443.00 | 572 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | 2 863.00 | | 3 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 2 863.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 7 054.00 | | 5 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 153.00 | 536.00 | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | 7 590.00 | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 967.00 | -4 726.00 | | -8 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 599.00 | 1 198 343.00 | | 883 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 251.00 | 1 067 675.00 | | 987 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 651.00 | 130 668.00 | | -103 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 040.00 | 30 097.00 | | 25 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 004.00 | | 39 621.00 | 785 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 819 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 615 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 929.00 | | 39 621.00 | 580 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 653.00 | 43 655.00 | 4 698.00 | 198 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 736.00 | 43 655.00 | 4 698.00 | 190 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 508.00 | 8 154.00 | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | 8 154.00 | | 5 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 870.00 | 276 870.00 | | 276 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 550.00 | 40 611.00 | 147 415.00 | 198 550.00 |
VI Groupe et associés | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 047.00 | 243 957.00 | 90.00 | 244 047.00 |
VW T.V.A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 011.00 | 597 072.00 | 147 415.00 | 755 011.00 |