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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 194 068.00 | | 194 068.00 | 194 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 298.00 | 268.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 778.00 | 349 285.00 | 317 493.00 | 666 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 420.00 | 359 500.00 | 513 919.00 | 873 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 918.00 | | 272 918.00 | 272 918.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 288 483.00 | | 288 483.00 | 288 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 849.00 | | 582 849.00 | 582 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 269.00 | 359 500.00 | 1 096 769.00 | 1 456 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 190.00 | 293 137.00 | | 379 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 505.00 | 86 052.00 | | 52 505.00 |
DL TOTAL (I) | 448 195.00 | 395 690.00 | | 448 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 700.00 | 14 133.00 | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | 14 133.00 | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 471.00 | 157 939.00 | | 137 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 145.00 | 131 410.00 | | 89 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 265 844.00 | | 171 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 610.00 | 124 239.00 | | 144 610.00 |
EA Autres dettes | 91 564.00 | 41 564.00 | | 91 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 873.00 | 720 998.00 | | 633 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 769.00 | 1 130 822.00 | | 1 096 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 609.00 | 604 270.00 | | 555 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 366.00 | 37 255.00 | 625 621.00 | 588 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 366.00 | 37 255.00 | 625 621.00 | 588 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 1 803.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 1 803.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 951.00 | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 1 423.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 380.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 993.00 | 983 266.00 | | 873 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 487.00 | 897 213.00 | | 821 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 505.00 | 86 052.00 | | 52 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 757.00 | 19 704.00 | | 15 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 788.00 | | 633.00 | 872 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 713.00 | | 633.00 | 668 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 232.00 | 63 269.00 | | 296 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 315.00 | 63 269.00 | | 288 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 133.00 | 14 700.00 | 14 133.00 | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | 14 700.00 | 14 133.00 | 14 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | 14 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 272 919.00 | 272 919.00 | | 272 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 471.00 | 59 208.00 | 78 263.00 | 137 471.00 |
VI Groupe et associés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 456.00 | 294 456.00 | | 294 456.00 |
VW T.V.A. | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 873.00 | 555 610.00 | 78 263.00 | 633 873.00 |