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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 194 068.00 | | 194 068.00 | 194 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 402.00 | 165.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 324.00 | 411 993.00 | 257 332.00 | 669 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 966.00 | 422 312.00 | 453 654.00 | 875 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 407 703.00 | | 407 703.00 | 407 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 119.00 | | 1 164 119.00 | 1 164 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 085.00 | 422 312.00 | 1 617 773.00 | 2 040 085.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 696.00 | 379 191.00 | | 431 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 216.00 | 52 505.00 | | 117 216.00 |
DL TOTAL (I) | 565 412.00 | 448 196.00 | | 565 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 389.00 | 14 700.00 | | 19 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 389.00 | 14 700.00 | | 19 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 189.00 | 137 471.00 | | 96 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 303.00 | 89 146.00 | | 71 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 996.00 | 174 612.00 | | 607 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 911.00 | 487 343.00 | | 215 911.00 |
EA Autres dettes | 41 574.00 | 91 564.00 | | 41 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 972.00 | 980 137.00 | | 1 032 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 773.00 | 1 443 033.00 | | 1 617 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 420.00 | | 2 546.00 | 873 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 345.00 | | 2 546.00 | 669 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 917.00 | 62 811.00 | | 7 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | 19 389.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | 19 389.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 996.00 | 607 996.00 | | 607 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 721 790.00 | 721 790.00 | | 721 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VI Groupe et associés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 506.00 | 756 416.00 | 90.00 | 756 506.00 |
VW T.V.A. | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 784.00 | 936 784.00 | | 936 784.00 |