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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 9 838.00 | 967.00 | 10 806.00 |
AH Fonds commercial | 815 515.00 | | 815 515.00 | 815 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 30 515.00 | 8 859.00 | 39 375.00 |
AP Constructions | 70 544.00 | 29 701.00 | 40 843.00 | 70 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 204.00 | 71 137.00 | 32 066.00 | 103 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 995.00 | 735 352.00 | 487 642.00 | 1 222 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 113.00 | | 354 113.00 | 354 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 157.00 | 876 545.00 | 1 751 611.00 | 2 628 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 685.00 | 11 233.00 | 60 452.00 | 71 685.00 |
BZ Autres créances | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
CF Disponibilités | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 011.00 | 11 233.00 | 513 777.00 | 525 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 169.00 | 887 779.00 | 2 265 389.00 | 3 153 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -44 454.00 | | | -44 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 986.00 | | | -51 986.00 |
DL TOTAL (I) | 371 479.00 | | | 371 479.00 |
DP Provisions pour risques | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 997.00 | | | 405 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 104.00 | | | 532 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 625.00 | | | 460 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 618.00 | | | 211 618.00 |
EA Autres dettes | 219 431.00 | | | 219 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 776.00 | | | 1 829 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 389.00 | | | 2 265 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 326.00 | | | 1 036 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 945.00 | | 1 958 945.00 | 1 958 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 945.00 | | 1 958 945.00 | 1 958 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 91 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 090.00 | | | 2 001 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 077.00 | | | 2 053 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 986.00 | | | -51 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 319.00 | | | 2 478 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 603.00 | | | 1 605 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 096.00 | 139 919.00 | 63 469.00 | 800 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503.00 | 10 852.00 | | 29 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 593.00 | 129 068.00 | 63 469.00 | 770 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 625.00 | 460 625.00 | | 460 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 536.00 | 231 256.00 | 520 280.00 | 751 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 053.00 | 114 883.00 | 252 890.00 | 388 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 592.00 | 470 988.00 | 11 603.00 | 482 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 777.00 | 1 036 327.00 | 773 170.00 | 1 829 777.00 |