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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 513.00 | 12 964.00 | 3 548.00 | 16 513.00 |
AH Fonds commercial | 815 515.00 | | 815 515.00 | 815 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
AP Constructions | 70 544.00 | 51 328.00 | 19 216.00 | 70 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547.00 | 81 591.00 | 73 955.00 | 155 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 436.00 | 1 143 785.00 | 1 145 651.00 | 2 289 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 998.00 | 1 329 045.00 | 2 133 952.00 | 3 462 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 833.00 | 952.00 | 75 880.00 | 76 833.00 |
BZ Autres créances | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
CF Disponibilités | 309 056.00 | | 309 056.00 | 309 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 710.00 | 952.00 | 523 758.00 | 524 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 708.00 | 1 329 997.00 | 2 657 711.00 | 3 987 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -718 383.00 | | | -718 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 288.00 | | | -285 288.00 |
DL TOTAL (I) | -535 751.00 | | | -535 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 232.00 | | | 790 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 254.00 | | | 1 563 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144.00 | | | 199 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 805.00 | | | 179 805.00 |
EA Autres dettes | 461 025.00 | | | 461 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 462.00 | | | 3 193 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 711.00 | | | 2 657 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 641.00 | | | 1 066 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 358.00 | | 1 629 358.00 | 1 629 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 358.00 | | 1 629 358.00 | 1 629 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 765.00 | |
GE Autres charges | | | 66 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 575.00 | | | 1 665 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 863.00 | | | 1 950 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 288.00 | | | -285 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 840.00 | | 11 158.00 | 3 451 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 139.00 | | 2 265.00 | 869 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 701.00 | | 8 893.00 | 2 582 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 280.00 | 253 765.00 | 1 329 045.00 | 1 075 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 061.00 | 1 279.00 | 52 340.00 | 51 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 219.00 | 252 487.00 | 1 276 705.00 | 1 024 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 280.00 | 461 076.00 | | 2 024 280.00 |
UX Autres créances clients | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 446.00 | 186 829.00 | 438 617.00 | 750 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 274.00 | 206 274.00 | | 206 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 463.00 | 1 066 642.00 | 438 617.00 | 3 193 463.00 |