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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 248.00 | 11 686.00 | 2 562.00 | 14 248.00 |
AH Fonds commercial | 815 515.00 | | 815 515.00 | 815 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
AP Constructions | 70 544.00 | 46 462.00 | 24 081.00 | 70 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 772.00 | 58 881.00 | 93 891.00 | 152 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 318.00 | 918 874.00 | 1 364 443.00 | 2 283 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 839.00 | 1 075 279.00 | 2 376 560.00 | 3 451 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 790.00 | 952.00 | 101 838.00 | 102 790.00 |
BZ Autres créances | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CF Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 380.00 | 952.00 | 267 428.00 | 268 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 220.00 | 1 076 231.00 | 2 643 988.00 | 3 720 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -556 177.00 | | | -556 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 206.00 | | | -162 206.00 |
DL TOTAL (I) | -250 463.00 | | | -250 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 200.00 | | | 847 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 972.00 | | | 917 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 373.00 | | | 894 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 584.00 | | | 138 584.00 |
EA Autres dettes | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 451.00 | | | 2 894 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 988.00 | | | 2 643 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 114.00 | | | 2 265 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 816.00 | | 2 473 816.00 | 2 473 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 816.00 | | 2 473 816.00 | 2 473 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 397.00 | |
GE Autres charges | | | 94 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 979.00 | | | -54 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 341.00 | | | 2 621 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 548.00 | | | 2 783 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 206.00 | | | -162 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 382.00 | 784 541.00 | 749 083.00 | 3 416 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 697.00 | 3 442.00 | | 865 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 082.00 | 781 099.00 | 737 480.00 | 2 539 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 028.00 | 237 397.00 | 318 145.00 | 1 156 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 197.00 | 1 864.00 | | 49 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 830.00 | 235 534.00 | 318 145.00 | 1 106 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 373.00 | 894 373.00 | | 894 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 293.00 | 1 014 293.00 | | 1 014 293.00 |
UX Autres créances clients | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 351.00 | 178 014.00 | 504 337.00 | 807 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
VP Divers | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 037.00 | 233 037.00 | | 233 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 452.00 | 2 265 115.00 | 504 337.00 | 2 894 452.00 |