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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
AH Fonds commercial | 815 515.00 | | 815 515.00 | 815 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 34 453.00 | 4 921.00 | 39 375.00 |
AP Constructions | 70 544.00 | 35 386.00 | 35 158.00 | 70 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 802.00 | 46 223.00 | 35 578.00 | 81 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 736.00 | 819 388.00 | 1 312 347.00 | 2 131 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 064.00 | 946 257.00 | 2 484 807.00 | 3 431 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 719.00 | 11 233.00 | 80 485.00 | 91 719.00 |
BZ Autres créances | 438 073.00 | | 438 073.00 | 438 073.00 |
CF Disponibilités | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 444.00 | 11 233.00 | 580 210.00 | 591 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 509.00 | 957 491.00 | 3 065 017.00 | 4 022 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -96 441.00 | | | -96 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 314.00 | | | -122 314.00 |
DL TOTAL (I) | 249 165.00 | | | 249 165.00 |
DP Provisions pour risques | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 356.00 | | | 1 119 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 317.00 | | | 618 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 296.00 | | | 563 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 733.00 | | | 213 733.00 |
EA Autres dettes | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 719.00 | | | 2 751 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 017.00 | | | 3 065 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 522.00 | | | 1 792 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 640.00 | | 1 827 640.00 | 1 827 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 640.00 | | 1 827 640.00 | 1 827 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 466.00 | |
GE Autres charges | | | 75 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 194.00 | | | 1 862 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 508.00 | | | 1 984 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 314.00 | | | -122 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 158.00 | | | 2 628 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 857.00 | | | 1 750 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 546.00 | 188 466.00 | 118 754.00 | 876 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 354.00 | 4 905.00 | | 40 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 191.00 | 183 561.00 | 118 754.00 | 836 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 296.00 | 563 296.00 | | 563 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 409.00 | 854 409.00 | | 854 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 592.00 | 154 319.00 | 644 534.00 | 1 112 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 059.00 | | | 163 059.00 |
VP Divers | 438 074.00 | | | 438 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 469.00 | 563 866.00 | 11 603.00 | 575 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 796.00 | 1 792 522.00 | 644 534.00 | 2 750 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |