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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 843.00 | 14 124.00 | 8 719.00 | 22 843.00 |
AH Fonds commercial | 865 515.00 | | 865 515.00 | 865 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
AP Constructions | 62 449.00 | 44 535.00 | 17 914.00 | 62 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 000.00 | 103 902.00 | 58 098.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 016.00 | 1 286 523.00 | 974 493.00 | 2 261 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 519.00 | 1 488 460.00 | 1 940 058.00 | 3 428 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 197.00 | 952.00 | 180 245.00 | 181 197.00 |
BZ Autres créances | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
CF Disponibilités | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 196.00 | 952.00 | 379 244.00 | 380 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 715.00 | 1 489 412.00 | 2 319 303.00 | 3 808 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 672.00 | | | -1 003 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | -502 316.00 | | | -502 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 892.00 | | | 632 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 835.00 | | | 1 106 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 309.00 | | | 514 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
EA Autres dettes | 412 522.00 | | | 412 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 619.00 | | | 2 821 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 303.00 | | | 2 319 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 688.00 | | | 1 266 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 752.00 | | 2 914 752.00 | 2 914 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 752.00 | | 2 914 752.00 | 2 914 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 350.00 | |
GE Autres charges | | | 115 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 978.00 | | | -13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 795.00 | | | 2 983 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 360.00 | | | 2 950 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 998.00 | | 124 113.00 | 3 462 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 592.00 | 3 428 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 265.00 | 927 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 327.00 | 2 500 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 404.00 | | 58 595.00 | 871 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 594.00 | | 65 418.00 | 2 591 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 045.00 | 238 351.00 | 78 936.00 | 1 329 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 340.00 | 3 424.00 | 2 265.00 | 52 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 705.00 | 234 927.00 | 76 671.00 | 1 276 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 309.00 | 514 309.00 | | 514 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 060.00 | 155 060.00 | | 155 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 523.00 | 412 523.00 | | 412 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 197.00 | 181 197.00 | | 181 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 879.00 | 183 783.00 | 373 096.00 | 631 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 835.00 | | | 1 106 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 286.00 | 308 186.00 | 100.00 | 308 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 619.00 | 1 266 689.00 | 373 096.00 | 2 821 619.00 |