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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 418.00 | 912.00 | 65 506.00 | 66 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 544.00 | 226 151.00 | 154 392.00 | 380 544.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788 061.00 | 31 387.00 | 1 756 674.00 | 1 788 061.00 |
CF Disponibilités | 220 643.00 | | 220 643.00 | 220 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 036.00 | 31 387.00 | 1 989 648.00 | 2 021 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 579.00 | 257 539.00 | 2 144 041.00 | 2 401 579.00 |
CU Autres participations | 314 126.00 | 225 239.00 | 88 886.00 | 314 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DH Report à nouveau | 17 752.00 | -4 042.00 | | 17 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 004.00 | 21 794.00 | | -65 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 170.00 | 2 206 173.00 | | 2 141 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 3 581.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 640.00 | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 871.00 | 22 658.00 | | 2 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 041.00 | 2 228 831.00 | | 2 144 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871.00 | 22 658.00 | | 2 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 167.00 | 695.00 | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 073.00 | 695.00 | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 377.00 | -695.00 | | 10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 748.00 | 442 954.00 | | 393 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 752.00 | 421 160.00 | | 458 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 004.00 | 21 794.00 | | -65 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297.00 | 256.00 | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 256.00 | 297.00 | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |