| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 137.00 | 27 642.00 | 39 495.00 | 67 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 014.00 | 207 050.00 | 159 963.00 | 367 014.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 764.00 | 79 112.00 | 1 897 652.00 | 1 976 764.00 |
CF Disponibilités | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 933.00 | 79 112.00 | 1 982 821.00 | 2 061 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 947.00 | 286 162.00 | 2 142 784.00 | 2 428 947.00 |
CU Autres participations | 299 877.00 | 179 408.00 | 120 469.00 | 299 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DH Report à nouveau | 16 127.00 | -47 252.00 | | 16 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 468.00 | 63 379.00 | | -67 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 081.00 | 2 204 548.00 | | 2 137 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 622.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704.00 | 5 998.00 | | 5 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 784.00 | 2 210 546.00 | | 2 142 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704.00 | 5 998.00 | | 5 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 580.00 | 411 301.00 | | 272 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 048.00 | 347 923.00 | | 340 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 468.00 | 63 379.00 | | -67 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 279.00 | | 35 735.00 | 331 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | | 719.00 | 66 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 861.00 | | 35 016.00 | 264 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 13 310.00 | | 14 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 13 310.00 | | 14 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 971.00 | 79 112.00 | 29 971.00 | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 379.00 | 258 520.00 | 209 379.00 | 209 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 379.00 | 258 520.00 | 209 379.00 | 209 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 112.00 | 29 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 408.00 | 179 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |