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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 715.00 | 41 131.00 | 26 584.00 | 67 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 420.00 | 203 936.00 | 160 484.00 | 364 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 887 085.00 | 13 130.00 | 1 873 955.00 | 1 887 085.00 |
CF Disponibilités | 178 338.00 | | 178 338.00 | 178 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 423.00 | 13 130.00 | 2 052 294.00 | 2 065 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 843.00 | 217 066.00 | 2 212 778.00 | 2 429 843.00 |
CU Autres participations | 296 706.00 | 162 805.00 | 133 901.00 | 296 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DH Report à nouveau | -51 341.00 | 16 127.00 | | -51 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 942.00 | -67 468.00 | | 69 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 023.00 | 2 137 081.00 | | 2 207 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 376.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 5 328.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755.00 | 5 704.00 | | 5 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 778.00 | 2 142 784.00 | | 2 212 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755.00 | 5 704.00 | | 5 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 264.00 | | | -18 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 736.00 | 272 580.00 | | 352 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 793.00 | 340 048.00 | | 282 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 942.00 | -67 468.00 | | 69 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 014.00 | | 20 610.00 | 367 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 203.00 | 296 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 203.00 | 364 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 137.00 | | 578.00 | 67 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 877.00 | | 20 032.00 | 299 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 642.00 | 13 489.00 | | 27 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | 13 489.00 | | 27 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 408.00 | 162 805.00 | 179 408.00 | 179 408.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | | | 79.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 112.00 | 13 130.00 | 79 112.00 | 79 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 520.00 | 175 935.00 | 258 520.00 | 258 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 520.00 | 175 935.00 | 258 520.00 | 258 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |