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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 291.00 | 67 826.00 | 1 465.00 | 69 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 698.00 | 282 285.00 | 165 413.00 | 447 698.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 461.00 | 43 963.00 | 1 928 498.00 | 1 972 461.00 |
CF Disponibilités | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 398.00 | 43 963.00 | 2 048 435.00 | 2 092 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 096.00 | 326 248.00 | 2 213 848.00 | 2 540 096.00 |
CU Autres participations | 378 407.00 | 214 459.00 | 163 948.00 | 378 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DH Report à nouveau | -10 785.00 | | | -10 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 231.00 | | | 2 204 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 538.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 848.00 | | | 2 213 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 203.00 | | | 248 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 644.00 | 13 182.00 | | 54 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 644.00 | 13 182.00 | | 54 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 625.00 | 43 963.00 | 33 625.00 | 33 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 625.00 | 43 963.00 | 33 625.00 | 33 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 625.00 | 43 963.00 | 33 625.00 | 33 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 625.00 | 13 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |