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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 418.00 | 14 332.00 | 52 086.00 | 66 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 279.00 | 193 740.00 | 137 539.00 | 331 279.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 694.00 | 29 971.00 | 1 788 723.00 | 1 818 694.00 |
CF Disponibilités | 281 202.00 | | 281 202.00 | 281 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 979.00 | 29 971.00 | 2 073 008.00 | 2 102 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 257.00 | 223 711.00 | 2 210 546.00 | 2 434 257.00 |
CU Autres participations | 264 861.00 | 179 408.00 | 85 453.00 | 264 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DH Report à nouveau | -47 252.00 | 17 752.00 | | -47 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 379.00 | -65 004.00 | | 63 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 548.00 | 2 141 170.00 | | 2 204 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 119.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 2 752.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998.00 | 2 871.00 | | 5 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 546.00 | 2 144 041.00 | | 2 210 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998.00 | 2 871.00 | | 5 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 971.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 570.00 | 17 667.00 | | 16 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570.00 | 23 450.00 | | 16 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 6 907.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 264.00 | 6 167.00 | | 59 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 283.00 | 13 073.00 | | 59 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 713.00 | 10 377.00 | | -42 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 301.00 | 393 748.00 | | 411 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 923.00 | 458 752.00 | | 347 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 379.00 | -65 004.00 | | 63 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 13 400.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 13 400.00 | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | 1 790 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 000.00 | 209 000.00 | 256 000.00 | 256 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 000.00 | 209 000.00 | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |