| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 1 510.00 | 1 120.00 | 390.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 116.00 | 181 307.00 | 44 810.00 | 226 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 113.00 | 174 089.00 | 45 024.00 | 219 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 463.00 | 359 536.00 | 122 927.00 | 482 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 899.00 | 949.00 | 306 950.00 | 307 899.00 |
BZ Autres créances | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 007.00 | 949.00 | 389 058.00 | 390 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 470.00 | 360 484.00 | 511 985.00 | 872 470.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 992.00 | 60 897.00 | | 60 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 477.00 | 140 694.00 | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 142 268.00 | 210 392.00 | | 142 268.00 |
DP Provisions pour risques | 43 540.00 | 8 500.00 | | 43 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 540.00 | 8 500.00 | | 43 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 205.00 | 6 819.00 | | 63 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 20 501.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 1 480.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 922.00 | 22 424.00 | | 108 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 950.00 | 97 917.00 | | 98 950.00 |
EA Autres dettes | | 3 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 177.00 | 152 450.00 | | 326 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 985.00 | 371 341.00 | | 511 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 727.00 | 151 159.00 | | 304 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 313.00 | | 53 061.00 | 465 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 912.00 | 482 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 894.00 | 446 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 665.00 | | 52 968.00 | 429 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 93.00 | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 403.00 | 37 026.00 | 35 894.00 | 358 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 383.00 | 37 026.00 | 35 894.00 | 355 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 43 540.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 449.00 | 43 540.00 | 8 500.00 | 9 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 540.00 | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 306 760.00 | | | 306 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 189.00 | 41 739.00 | 21 449.00 | 63 189.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 812.00 | 359 812.00 | | 359 812.00 |
VW T.V.A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 077.00 | 294 627.00 | 21 449.00 | 316 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 6 406.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 748.00 | 18 919.00 | | 26 748.00 |
ST Autres comptes | 96 165.00 | 108 598.00 | | 96 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 710.00 | 16 439.00 | | 27 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 399.00 | 25 884.00 | | 22 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 864.00 | 447.00 | | 17 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 544.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 6 950.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 102.00 | 179 956.00 | | 154 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 966.00 | 44 817.00 | | 58 966.00 |
ZE Dividendes | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 886.00 | 170 288.00 | | 190 886.00 |