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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 3 202.00 | 13 861.00 | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 438.00 | 144 151.00 | 85 287.00 | 229 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 228.00 | 172 389.00 | 71 839.00 | 244 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 451.00 | 322 761.00 | 203 690.00 | 526 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 044.00 | | 155 044.00 | 155 044.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CF Disponibilités | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 756.00 | | 263 756.00 | 263 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 207.00 | 322 761.00 | 467 446.00 | 790 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
DL TOTAL (I) | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 011.00 | | | 320 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 446.00 | | | 467 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 648.00 | | 80 438.00 | 485 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 634.00 | 526 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 634.00 | 490 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 925.00 | | 80 438.00 | 449 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 641.00 | 31 427.00 | 34 307.00 | 325 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 621.00 | 31 427.00 | 34 307.00 | 322 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 155 044.00 | 155 044.00 | | 155 044.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 181.00 | 24 949.00 | 67 232.00 | 92 181.00 |
VI Groupe et associés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
VW T.V.A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 011.00 | 252 779.00 | 67 232.00 | 320 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
ST Autres comptes | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
ZE Dividendes | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 458.00 | | | 227 458.00 |