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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 4 757.00 | 12 306.00 | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 121.00 | 113 340.00 | 96 782.00 | 210 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 019.00 | 160 166.00 | 64 853.00 | 225 019.00 |
AX Avances et acomptes | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 389.00 | 281 282.00 | 236 107.00 | 517 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 462.00 | | 152 462.00 | 152 462.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 147.00 | | 308 147.00 | 308 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 536.00 | 281 282.00 | 544 254.00 | 825 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 635.00 | 71 933.00 | | 72 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 736.00 | 66 702.00 | | 72 736.00 |
DL TOTAL (I) | 154 171.00 | 147 435.00 | | 154 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 152.00 | 99 221.00 | | 165 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 097.00 | 42 957.00 | | 41 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 263.00 | 88 361.00 | | 62 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 845.00 | 84 146.00 | | 119 845.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 3 806.00 | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 082.00 | 320 011.00 | | 390 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 254.00 | 467 446.00 | | 544 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 132.00 | 252 779.00 | | 336 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 451.00 | | 97 185.00 | 526 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 247.00 | 517 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 247.00 | 481 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 728.00 | | 97 185.00 | 490 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 761.00 | 44 195.00 | 85 674.00 | 322 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 741.00 | 44 195.00 | 85 674.00 | 319 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 124.00 | 31 174.00 | 53 951.00 | 85 124.00 |
VI Groupe et associés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
VW T.V.A. | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 082.00 | 336 132.00 | 53 951.00 | 390 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 3 642.00 | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 437.00 | 13 612.00 | | 12 437.00 |
ST Autres comptes | 122 727.00 | 120 940.00 | | 122 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 538.00 | 48 982.00 | | 58 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | 21 376.00 | | 6 159.00 |
YT Sous‐traitance | 4 945.00 | 3 161.00 | | 4 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 601.00 | 24 105.00 | | 8 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 045.00 | 16 659.00 | | 17 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 1 272.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | 4 914.00 | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 753.00 | 142 013.00 | | 176 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 088.00 | 68 280.00 | | 91 088.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 294.00 | 227 458.00 | | 224 294.00 |