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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 1 559.00 | 15 504.00 | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 157.00 | 134 869.00 | 93 288.00 | 228 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 705.00 | 186 193.00 | 18 512.00 | 204 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 648.00 | 325 641.00 | 160 007.00 | 485 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 901.00 | | 258 901.00 | 258 901.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 030.00 | | 364 030.00 | 364 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 678.00 | 325 641.00 | 524 037.00 | 849 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 072.00 | 61 068.00 | | 61 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 597.00 | 110 404.00 | | 108 597.00 |
DL TOTAL (I) | 178 469.00 | 180 272.00 | | 178 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 203.00 | 57 229.00 | | 50 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | 23 602.00 | | 52 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 284.00 | 31 721.00 | | 96 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 733.00 | 103 441.00 | | 111 733.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 4 250.00 | | 4 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 568.00 | 222 343.00 | | 345 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 037.00 | 402 615.00 | | 524 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 571.00 | 196 365.00 | | 312 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 973 317.00 | | 973 317.00 | 973 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 803.00 | | 974 803.00 | 974 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 362.00 | 1 808.00 | | 28 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 362.00 | 49 417.00 | | 28 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | 43 540.00 | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 756.00 | 5 877.00 | | 17 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | 32 031.00 | | 28 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 088.00 | 951 480.00 | | 1 032 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 491.00 | 841 077.00 | | 923 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 597.00 | 110 404.00 | | 108 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 687.00 | 2 080.00 | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 159.00 | | 98 016.00 | 455 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 527.00 | 485 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 527.00 | 449 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 436.00 | | 98 016.00 | 419 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 521.00 | 31 041.00 | 56 921.00 | 351 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 501.00 | 31 041.00 | 56 921.00 | 348 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 258 901.00 | 258 901.00 | | 258 901.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 181.00 | 17 184.00 | 32 997.00 | 50 181.00 |
VI Groupe et associés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 917.00 | 292 917.00 | | 292 917.00 |
VW T.V.A. | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 568.00 | 312 571.00 | 32 997.00 | 345 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 4 944.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 631.00 | 17 027.00 | | 14 631.00 |
ST Autres comptes | 141 736.00 | 113 284.00 | | 141 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 629.00 | 43 810.00 | | 51 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 524.00 | 15 838.00 | | 37 524.00 |
YT Sous‐traitance | 19 781.00 | 4 534.00 | | 19 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149.00 | 3 016.00 | | 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 578.00 | 14 813.00 | | 16 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 735.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | 5 679.00 | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 049.00 | 148 041.00 | | 174 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 871.00 | 62 677.00 | | 75 871.00 |
ZE Dividendes | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 503.00 | 196 485.00 | | 244 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |