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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 1 510.00 | 1 271.00 | 239.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 220.00 | 172 660.00 | 40 560.00 | 213 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 705.00 | 174 570.00 | 30 136.00 | 204 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 159.00 | 351 521.00 | 103 637.00 | 455 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 373.00 | 567.00 | 191 807.00 | 192 373.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 544.00 | 567.00 | 298 978.00 | 299 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 703.00 | 352 088.00 | 402 615.00 | 754 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 068.00 | 60 992.00 | | 61 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 404.00 | 72 477.00 | | 110 404.00 |
DL TOTAL (I) | 180 272.00 | 142 268.00 | | 180 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 229.00 | 63 205.00 | | 57 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 602.00 | 45 000.00 | | 23 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 10 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 108 922.00 | | 31 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 441.00 | 98 950.00 | | 103 441.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 343.00 | 326 177.00 | | 222 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 615.00 | 511 985.00 | | 402 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 365.00 | 304 727.00 | | 196 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 463.00 | | 16 075.00 | 482 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 379.00 | 455 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 379.00 | 419 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 739.00 | | 16 075.00 | 446 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 536.00 | 35 365.00 | 43 379.00 | 359 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 516.00 | 35 365.00 | 43 379.00 | 356 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | 382.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | 382.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 489.00 | | 43 922.00 | 44 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 199.00 | 31 221.00 | 25 978.00 | 57 199.00 |
VI Groupe et associés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VP Divers | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
VW T.V.A. | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 243.00 | 194 265.00 | 25 978.00 | 220 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 4 509.00 | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 027.00 | 14 833.00 | | 17 027.00 |
ST Autres comptes | 113 284.00 | 96 165.00 | | 113 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 810.00 | 27 710.00 | | 43 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YT Sous‐traitance | 4 534.00 | 22 399.00 | | 4 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 016.00 | 17 864.00 | | 3 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 813.00 | 11 915.00 | | 14 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 617.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | 5 126.00 | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 041.00 | 144 641.00 | | 148 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 677.00 | 60 192.00 | | 62 677.00 |
ZE Dividendes | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 485.00 | 190 886.00 | | 196 485.00 |