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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 5 149.00 | 2 485.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 876.00 | 240 934.00 | 64 941.00 | 305 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 494.00 | 120 108.00 | 60 386.00 | 180 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 873.00 | 366 191.00 | 151 682.00 | 517 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 451.00 | 10 641.00 | 2 186 810.00 | 2 197 451.00 |
BZ Autres créances | 388 873.00 | | 388 873.00 | 388 873.00 |
CF Disponibilités | 1 352 147.00 | | 1 352 147.00 | 1 352 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 636.00 | 10 641.00 | 3 981 995.00 | 3 992 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 509.00 | 376 832.00 | 4 133 677.00 | 4 510 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 692 944.00 | 513 848.00 | | 692 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 984.00 | 479 096.00 | | 620 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334.00 | 3 284.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 263.00 | 1 161 228.00 | | 1 480 263.00 |
DP Provisions pour risques | 46 164.00 | 46 124.00 | | 46 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 164.00 | 46 124.00 | | 46 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806.00 | 23 969.00 | | 15 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 445.00 | 186 250.00 | | 99 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 835.00 | 601 146.00 | | 295 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 028.00 | 2 029 771.00 | | 2 181 028.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 29 361.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 250.00 | 2 870 497.00 | | 2 607 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 677.00 | 4 077 850.00 | | 4 133 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 819.00 | 2 797 194.00 | | 2 600 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 740 956.00 | | 12 740 956.00 | 12 740 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 740 956.00 | | 12 740 956.00 | 12 740 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 866 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 543 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 516.00 | 5 766.00 | | 16 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 261.00 | | | 232 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 171.00 | 3 383.00 | | 240 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 769.00 | 35 597.00 | | 38 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 15 236.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 769.00 | 50 935.00 | | 44 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 401.00 | -47 551.00 | | 195 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 750.00 | 26 597.00 | | 99 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 414.00 | 42 769.00 | | 154 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107 239.00 | 11 464 596.00 | | 13 107 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 254.00 | 10 985 499.00 | | 12 486 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 984.00 | 479 096.00 | | 620 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 444.00 | | 63 227.00 | 464 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 797.00 | 517 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 797.00 | 486 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | 1 190.00 | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 980.00 | | 60 187.00 | 435 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 020.00 | | 1 850.00 | 22 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 135.00 | 101 853.00 | 9 797.00 | 274 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 1 989.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 975.00 | 99 864.00 | 9 797.00 | 270 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 284.00 | | 1 950.00 | 3 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 124.00 | 6 000.00 | 5 960.00 | 46 124.00 |
6T Sur comptes clients | 9 402.00 | 1 239.00 | | 9 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 402.00 | 1 239.00 | | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 810.00 | 7 239.00 | 7 910.00 | 58 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 7 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 398.00 | 1 082 398.00 | | 1 082 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 970.00 | 512 970.00 | | 512 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 511.00 | | | 2 184 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 828.00 | 8 397.00 | 6 431.00 | 14 828.00 |
VI Groupe et associés | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 245.00 | | | 261 245.00 |
VP Divers | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 851.00 | 2 609 041.00 | 36 810.00 | 2 645 851.00 |
VW T.V.A. | 404 743.00 | 404 743.00 | | 404 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 250.00 | 2 600 819.00 | 6 431.00 | 2 607 250.00 |