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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 6 781.00 | 853.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 442.00 | 237 554.00 | 51 888.00 | 289 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 550.00 | 150 080.00 | 45 470.00 | 195 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 956.00 | 394 415.00 | 115 540.00 | 509 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 198.00 | 12 024.00 | 2 277 174.00 | 2 289 198.00 |
BZ Autres créances | 793 601.00 | | 793 601.00 | 793 601.00 |
CF Disponibilités | 1 252 833.00 | | 1 252 833.00 | 1 252 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 561.00 | 12 024.00 | 4 409 537.00 | 4 421 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 517.00 | 406 440.00 | 4 525 077.00 | 4 931 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 713 929.00 | 692 944.00 | | 713 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 953.00 | 620 984.00 | | 574 953.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 453 882.00 | 1 480 263.00 | | 1 453 882.00 |
DP Provisions pour risques | 34 450.00 | 46 164.00 | | 34 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 450.00 | 46 164.00 | | 34 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 594.00 | 15 806.00 | | 7 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 966.00 | 99 445.00 | | 474 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 439.00 | 295 835.00 | | 342 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 751.00 | 2 181 028.00 | | 2 162 751.00 |
EA Autres dettes | 15 890.00 | 15 136.00 | | 15 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 745.00 | 2 607 250.00 | | 3 036 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 077.00 | 4 133 677.00 | | 4 525 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 745.00 | 2 457 503.00 | | 3 036 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 820 386.00 | | 12 820 386.00 | 12 820 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 820 386.00 | | 12 820 386.00 | 12 820 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 918 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 721 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 801.00 | 16 516.00 | | 35 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 232 261.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 798.00 | 7 910.00 | | 22 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 918.00 | 240 171.00 | | 28 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 217.00 | 38 769.00 | | 29 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 750.00 | 6 000.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 287.00 | 44 769.00 | | 39 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 369.00 | 195 401.00 | | -10 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 154 414.00 | | 14 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 949 755.00 | 13 107 239.00 | | 12 949 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 802.00 | 12 486 254.00 | | 12 374 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 953.00 | 620 984.00 | | 574 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 247.00 | 554 281.00 | | 379 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 873.00 | | 67 559.00 | 517 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 570.00 | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 476.00 | 509 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 906.00 | 484 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 369.00 | | 67 529.00 | 486 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 870.00 | | 30.00 | 23 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 191.00 | 97 259.00 | 68 906.00 | 366 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 1 632.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 042.00 | 95 627.00 | 68 906.00 | 361 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 164.00 | 9 750.00 | 21 464.00 | 46 164.00 |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | 3 514.00 | 2 131.00 | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | 3 514.00 | 2 131.00 | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 139.00 | 13 264.00 | 24 929.00 | 58 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | 2 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 750.00 | 22 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 439.00 | 342 439.00 | | 342 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 336.00 | 979 336.00 | | 979 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 890.00 | 572 890.00 | | 572 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 524.00 | | | 2 271 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VB T. V. A. | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 474 966.00 | 474 966.00 | | 474 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 971.00 | | | 683 971.00 |
VP Divers | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 019.00 | 3 111 016.00 | 35 003.00 | 3 146 019.00 |
VW T.V.A. | 457 598.00 | 457 598.00 | | 457 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 745.00 | 3 036 745.00 | | 3 036 745.00 |