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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 079.00 | 555.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 739.00 | 236 069.00 | 31 670.00 | 267 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 544.00 | 183 314.00 | 32 230.00 | 215 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 247.00 | 426 462.00 | 81 785.00 | 508 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 903.00 | 11 262.00 | 2 389 641.00 | 2 400 903.00 |
BZ Autres créances | 1 151 114.00 | | 1 151 114.00 | 1 151 114.00 |
CF Disponibilités | 853 440.00 | | 853 440.00 | 853 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 983.00 | 11 262.00 | 4 470 721.00 | 4 481 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 230.00 | 437 725.00 | 4 552 506.00 | 4 990 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 788 857.00 | 713 929.00 | | 788 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 198.00 | 574 953.00 | | 116 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 055.00 | 1 453 882.00 | | 1 070 055.00 |
DP Provisions pour risques | 13 113.00 | 34 450.00 | | 13 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 113.00 | 34 450.00 | | 13 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 7 594.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 307.00 | 474 966.00 | | 798 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 322.00 | 342 439.00 | | 345 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 182.00 | 2 162 751.00 | | 2 310 182.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 15 890.00 | | 14 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 469 337.00 | 3 036 745.00 | | 3 469 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 506.00 | 4 525 077.00 | | 4 552 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 030.00 | 3 036 745.00 | | 2 671 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 185 487.00 | | 13 185 487.00 | 13 185 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 185 487.00 | | 13 185 487.00 | 13 185 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 021.00 | 35 801.00 | | 55 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 100.00 | 5 000.00 | | 57 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | 1 120.00 | | 10 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 700.00 | 22 798.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 483.00 | 28 918.00 | | 92 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 663.00 | 29 217.00 | | 106 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 320.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 363.00 | 9 750.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 375.00 | 39 287.00 | | 110 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 892.00 | -10 369.00 | | -17 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | 14 772.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 804.00 | 12 949 755.00 | | 13 393 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 606.00 | 12 374 802.00 | | 13 277 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 198.00 | 574 953.00 | | 116 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 231.00 | 379 247.00 | | 295 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 956.00 | | 38 198.00 | 509 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 757.00 | 508 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 757.00 | 483 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 992.00 | | 38 198.00 | 484 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 543.00 | 71 326.00 | 39 408.00 | 394 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 298.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 762.00 | 71 028.00 | 39 408.00 | 387 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 450.00 | 3 363.00 | 24 700.00 | 34 450.00 |
6T Sur comptes clients | 12 024.00 | | 762.00 | 12 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 024.00 | | 762.00 | 12 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 474.00 | 3 363.00 | 25 462.00 | 46 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 363.00 | 24 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 322.00 | 345 322.00 | | 345 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 689.00 | 1 010 689.00 | | 1 010 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 367.00 | 549 367.00 | | 549 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 144.00 | 2 384 144.00 | | 2 384 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 798 307.00 | | 798 307.00 | 798 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 363.00 | 1 069 363.00 | | 1 069 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 761.00 | 264 761.00 | | 264 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 686.00 | 3 573 597.00 | 34 089.00 | 3 607 686.00 |
VW T.V.A. | 485 365.00 | 485 365.00 | | 485 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 337.00 | 2 671 030.00 | 798 307.00 | 3 469 337.00 |