| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 8 083.00 | 951.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 539.00 | 160 795.00 | 92 744.00 | 253 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 792.00 | 201 643.00 | 68 149.00 | 269 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 675.00 | 370 521.00 | 180 154.00 | 550 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 115.00 | 7 900.00 | 2 270 215.00 | 2 278 115.00 |
BZ Autres créances | 729 244.00 | | 729 244.00 | 729 244.00 |
CF Disponibilités | 2 202 580.00 | | 2 202 580.00 | 2 202 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 001.00 | 7 900.00 | 5 378 101.00 | 5 386 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 676.00 | 378 421.00 | 5 558 254.00 | 5 936 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 555.00 | | | 429 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 483.00 | 905 055.00 | | 1 254 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 728.00 | 349 428.00 | | 496 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 211.00 | 1 419 483.00 | | 1 916 211.00 |
DP Provisions pour risques | 55 755.00 | 44 428.00 | | 55 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 755.00 | 44 428.00 | | 55 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 529.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 362.00 | 857 547.00 | | 73 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 185.00 | 277 475.00 | | 461 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 526.00 | 2 440 593.00 | | 3 042 526.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 5 470.00 | | 4 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 347.00 | 41 321.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 288.00 | 3 622 935.00 | | 3 586 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 254.00 | 5 086 846.00 | | 5 558 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 288.00 | 2 765 388.00 | | 3 586 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 451 545.00 | | 15 451 545.00 | 15 451 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 451 545.00 | | 15 451 545.00 | 15 451 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 536 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 802 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 155.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 565 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 424.00 | 48 463.00 | | 77 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 063.00 | 8 039.00 | | 40 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634.00 | 18 608.00 | | 9 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 363.00 | 4 250.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060.00 | 30 898.00 | | 53 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 641.00 | 43 509.00 | | 18 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | 313.00 | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 690.00 | 35 565.00 | | 14 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 769.00 | 79 387.00 | | 35 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 291.00 | -48 490.00 | | 17 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 230.00 | 26 035.00 | | 217 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 919.00 | 45 053.00 | | 267 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 590 698.00 | 14 426 802.00 | | 15 590 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 970.00 | 14 077 375.00 | | 15 093 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 728.00 | 349 428.00 | | 496 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 396.00 | 369 936.00 | | 216 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 016.00 | | 146 075.00 | 515 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 416.00 | 550 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 416.00 | 523 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | 1 400.00 | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 072.00 | | 144 675.00 | 489 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 529.00 | 60 155.00 | 106 163.00 | 416 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 706.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 152.00 | 59 449.00 | 106 163.00 | 409 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 428.00 | 14 690.00 | 3 363.00 | 44 428.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 328.00 | 14 690.00 | 3 363.00 | 52 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 690.00 | 3 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 185.00 | 461 185.00 | | 461 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637 789.00 | 1 637 789.00 | | 1 637 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 562.00 | 657 562.00 | | 657 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 639.00 | 2 268 639.00 | | 2 268 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 624.00 | 212 546.00 | 420 078.00 | 632 624.00 |
VP Divers | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 801.00 | 291 801.00 | | 291 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 299.00 | 2 659 434.00 | 447 865.00 | 3 107 299.00 |
VW T.V.A. | 455 374.00 | 455 374.00 | | 455 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 288.00 | 3 586 288.00 | | 3 586 288.00 |