| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 377.00 | 257.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 816.00 | 209 523.00 | 36 293.00 | 245 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 590.00 | 199 629.00 | 41 961.00 | 241 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 016.00 | 416 529.00 | 98 488.00 | 515 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 181.00 | 7 900.00 | 2 443 280.00 | 2 451 181.00 |
BZ Autres créances | 1 142 215.00 | | 1 142 215.00 | 1 142 215.00 |
CF Disponibilités | 1 339 501.00 | | 1 339 501.00 | 1 339 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 259.00 | 7 900.00 | 4 988 359.00 | 4 996 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 275.00 | 424 429.00 | 5 086 846.00 | 5 511 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 992.00 | | | 887 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 905 055.00 | 788 857.00 | | 905 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 428.00 | 116 198.00 | | 349 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 483.00 | 1 070 055.00 | | 1 419 483.00 |
DP Provisions pour risques | 44 428.00 | 13 113.00 | | 44 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 428.00 | 13 113.00 | | 44 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 957.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 547.00 | 798 307.00 | | 857 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 475.00 | 345 322.00 | | 277 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 593.00 | 2 310 182.00 | | 2 440 593.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 14 569.00 | | 5 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 935.00 | 3 469 337.00 | | 3 622 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 846.00 | 4 552 506.00 | | 5 086 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 388.00 | 2 671 030.00 | | 2 765 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 333 336.00 | | 14 333 336.00 | 14 333 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333 336.00 | | 14 333 336.00 | 14 333 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 395 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 057 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 915 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 463.00 | 55 021.00 | | 48 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | 57 100.00 | | 8 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 608.00 | 10 683.00 | | 18 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | 24 700.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 898.00 | 92 483.00 | | 30 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 509.00 | 106 663.00 | | 43 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 349.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 565.00 | 3 363.00 | | 35 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 387.00 | 110 375.00 | | 79 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 490.00 | -17 892.00 | | -48 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 053.00 | -6 300.00 | | 45 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 802.00 | 13 393 804.00 | | 14 426 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 077 375.00 | 13 277 606.00 | | 14 077 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 428.00 | 116 198.00 | | 349 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 936.00 | 295 231.00 | | 369 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 832.00 | | 65 473.00 | 508 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 956.00 | 513 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 956.00 | 487 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 868.00 | | 64 493.00 | 483 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | 980.00 | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 462.00 | 50 709.00 | 60 643.00 | 426 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 298.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 383.00 | 50 411.00 | 60 643.00 | 419 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 113.00 | 35 565.00 | 4 250.00 | 13 113.00 |
6T Sur comptes clients | 11 262.00 | | 3 362.00 | 11 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 262.00 | | 3 362.00 | 11 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 375.00 | 35 565.00 | 7 612.00 | 24 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 256.00 | 1 198 256.00 | | 1 198 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 613.00 | 562 613.00 | | 562 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 704.00 | 2 441 704.00 | | 2 441 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 857 547.00 | | 857 547.00 | 857 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 360.00 | 190 845.00 | 878 515.00 | 1 069 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 978.00 | 2 729 676.00 | 906 302.00 | 3 635 978.00 |
VW T.V.A. | 469 145.00 | 469 145.00 | | 469 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 935.00 | 2 765 388.00 | 857 547.00 | 3 622 935.00 |